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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 353.00 | 11 353.00 | | 11 353.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 386 844.00 | 8 125 653.00 | 1 261 191.00 | 9 386 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 387.00 | 60 943.00 | 58 443.00 | 119 387.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 538 318.00 | | 538 318.00 | 538 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 593.00 | | 81 593.00 | 81 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 941 392.00 | 8 197 949.00 | 8 743 443.00 | 16 941 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 643 556.00 | | 1 643 556.00 | 1 643 556.00 |
BZ Autres créances | 119 434 047.00 | 3 533 450.00 | 115 900 597.00 | 119 434 047.00 |
CF Disponibilités | 246 865.00 | | 246 865.00 | 246 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 324 468.00 | 3 533 450.00 | 117 791 018.00 | 121 324 468.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 266 570.00 | 11 731 399.00 | 126 535 171.00 | 138 266 570.00 |
CU Autres participations | 6 803 897.00 | | 6 803 897.00 | 6 803 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 534.00 | 63 534.00 | | 63 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
DG Autres réserves | 81 514.00 | 1 342 916.00 | | 81 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 363 702.00 | 1 338 598.00 | | 1 363 702.00 |
DL TOTAL (I) | 1 555 904.00 | 2 792 202.00 | | 1 555 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 002.00 | 1 179 934.00 | | 433 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 860.00 | 493 214.00 | | 518 860.00 |
EA Autres dettes | 122 267 038.00 | 121 695 120.00 | | 122 267 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 760 368.00 | 3 192 587.00 | | 1 760 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 979 267.00 | 126 560 855.00 | | 124 979 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 535 171.00 | 129 353 057.00 | | 126 535 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 193 804.00 | | 193 804.00 | 193 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 804.00 | | 193 804.00 | 193 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 308 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 562 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 351 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 787 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 533 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 685 768.00 | |
GE Autres charges | | | 22 273 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 434 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 916 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 780 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 066.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 801 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 801 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 717 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 354 215.00 | 577 501.00 | | 354 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 152 226.00 | 25 636 045.00 | | 29 152 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 788 524.00 | 24 297 448.00 | | 27 788 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 363 702.00 | 1 338 598.00 | | 1 363 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 798 754.00 | | 7 142 638.00 | 9 798 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 423 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 941 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 398 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 321 892.00 | | 76 304.00 | 9 321 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 239.00 | | 65 148.00 | 54 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 422 622.00 | | 7 001 186.00 | 422 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 663 970.00 | 551 881.00 | 17 901.00 | 7 663 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 634 839.00 | 502 167.00 | | 7 634 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 131.00 | 49 714.00 | 17 901.00 | 29 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 133 784.00 | 685 768.00 | 286 102.00 | 3 133 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 133 784.00 | 685 768.00 | 286 102.00 | 3 133 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 133 784.00 | 685 768.00 | 286 102.00 | 3 133 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 685 768.00 | 286 102.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 002.00 | 433 002.00 | | 433 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 436.00 | 39 436.00 | | 39 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 305 906.00 | 10 305 906.00 | | 10 305 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 760 368.00 | 1 760 368.00 | | 1 760 368.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 538 318.00 | 538 318.00 | | 538 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 593.00 | 81 593.00 | | 81 593.00 |
UX Autres créances clients | 1 643 556.00 | 1 643 556.00 | | 1 643 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VB T. V. A. | 546 683.00 | 546 683.00 | | 546 683.00 |
VC Groupe et associés | 103 462 924.00 | 103 462 924.00 | | 103 462 924.00 |
VI Groupe et associés | 111 961 131.00 | 111 961 131.00 | | 111 961 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 253 075.00 | 253 075.00 | | 253 075.00 |
VP Divers | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 745.00 | 50 745.00 | | 50 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 160 449.00 | 15 160 449.00 | | 15 160 449.00 |
VW T.V.A. | 414 387.00 | 414 387.00 | | 414 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 979 267.00 | 124 979 267.00 | | 124 979 267.00 |