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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 556.00 | 3 536.00 | 2 019.00 | 5 556.00 |
AP Constructions | 25 203.00 | 19 135.00 | 6 068.00 | 25 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 409.00 | 32 475.00 | 6 934.00 | 39 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 523.00 | 350 439.00 | 321 083.00 | 671 523.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 976.00 | | 21 976.00 | 21 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 976.00 | 405 586.00 | 358 390.00 | 763 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 058.00 | | 9 058.00 | 9 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 608.00 | 6 713.00 | 590 895.00 | 597 608.00 |
BZ Autres créances | 278 315.00 | | 278 315.00 | 278 315.00 |
CF Disponibilités | 62 397.00 | | 62 397.00 | 62 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 580.00 | 6 713.00 | 943 867.00 | 950 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 556.00 | 412 300.00 | 1 302 257.00 | 1 714 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 36 531.00 | 53 094.00 | | 36 531.00 |
DH Report à nouveau | | -17 234.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 518.00 | 78 671.00 | | 65 518.00 |
DL TOTAL (I) | 122 949.00 | 135 431.00 | | 122 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 267.00 | 344 761.00 | | 209 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313.00 | 432.00 | | 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 204.00 | 172 394.00 | | 326 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 852.00 | 473 344.00 | | 415 852.00 |
EA Autres dettes | 227 671.00 | 134 950.00 | | 227 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 308.00 | 1 125 880.00 | | 1 179 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 257.00 | 1 261 311.00 | | 1 302 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 634.00 | | | 831 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 763 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 736 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 051.00 | | | 791 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 068.00 | | | 37 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 509.00 | 138 048.00 | 66 970.00 | 334 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 516.00 | 21.00 | | 3 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 993.00 | 138 027.00 | 66 970.00 | 330 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 204.00 | 326 204.00 | | 326 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 853.00 | 227 853.00 | | 227 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 976.00 | | | 21 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 267.00 | 138 238.00 | 71 029.00 | 209 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 604.00 | | | 26 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 227.00 | | | 100 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 102.00 | 879 125.00 | 21 976.00 | 901 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 308.00 | 1 108 279.00 | 71 029.00 | 1 179 308.00 |