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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 556.00 | 4 216.00 | 1 339.00 | 5 556.00 |
AP Constructions | 33 773.00 | 21 480.00 | 12 293.00 | 33 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 409.00 | 35 733.00 | 3 676.00 | 39 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 860 830.00 | 508 797.00 | 352 033.00 | 860 830.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 227.00 | 570 226.00 | 387 001.00 | 957 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 058.00 | | 9 058.00 | 9 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 253.00 | 7 174.00 | 464 079.00 | 471 253.00 |
BZ Autres créances | 408 783.00 | | 408 783.00 | 408 783.00 |
CF Disponibilités | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 160.00 | 7 174.00 | 884 986.00 | 892 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 387.00 | 577 400.00 | 1 271 987.00 | 1 849 387.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 36 531.00 | 36 531.00 | | 36 531.00 |
DH Report à nouveau | 65 518.00 | | | 65 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 584.00 | 65 518.00 | | -53 584.00 |
DL TOTAL (I) | 69 365.00 | 122 949.00 | | 69 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 195.00 | 209 267.00 | | 290 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259.00 | 313.00 | | 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 705.00 | 326 204.00 | | 416 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 649.00 | 415 852.00 | | 382 649.00 |
EA Autres dettes | 112 814.00 | 227 671.00 | | 112 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 622.00 | 1 179 308.00 | | 1 202 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 987.00 | 1 302 257.00 | | 1 271 987.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77.00 | | | 77.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 976.00 | | 223 511.00 | 763 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 626.00 | 17 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 260.00 | 957 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 634.00 | 934 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 135.00 | | 222 511.00 | 736 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 286.00 | | 1 000.00 | 22 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 586.00 | 187 649.00 | 23 009.00 | 405 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 536.00 | 680.00 | | 3 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 050.00 | 186 969.00 | 23 009.00 | 402 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 705.00 | 416 705.00 | | 416 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 996.00 | 112 996.00 | | 112 996.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
UX Autres créances clients | 471 253.00 | 471 253.00 | | 471 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 089.00 | 71 089.00 | | 71 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 106.00 | 101 665.00 | 117 442.00 | 219 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 202.00 | | | 23 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 363.00 | | | 13 363.00 |
VP Divers | 408 783.00 | 408 783.00 | | 408 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382 649.00 | 382 649.00 | | 382 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 289.00 | 882 939.00 | 17 350.00 | 900 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 622.00 | 1 085 180.00 | 117 442.00 | 1 202 622.00 |