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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 556.00 | 4 896.00 | 659.00 | 5 556.00 |
AP Constructions | 33 773.00 | 23 814.00 | 9 958.00 | 33 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 409.00 | 37 578.00 | 1 831.00 | 39 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 350.00 | 364 792.00 | 183 558.00 | 548 350.00 |
BF Prêts | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 175.00 | | 24 175.00 | 24 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 080.00 | 431 081.00 | 220 999.00 | 652 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 058.00 | | 9 058.00 | 9 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 066.00 | 7 174.00 | 715 892.00 | 723 066.00 |
BZ Autres créances | 646 255.00 | | 646 255.00 | 646 255.00 |
CF Disponibilités | 21 833.00 | | 21 833.00 | 21 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 309.00 | 7 174.00 | 1 396 135.00 | 1 403 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 055 389.00 | 438 255.00 | 1 617 134.00 | 2 055 389.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 36 531.00 | 36 531.00 | | 36 531.00 |
DH Report à nouveau | 11 934.00 | 65 518.00 | | 11 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 615.00 | -53 584.00 | | -34 615.00 |
DL TOTAL (I) | 34 750.00 | 69 365.00 | | 34 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 253.00 | 290 195.00 | | 248 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211.00 | 259.00 | | 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 948.00 | 416 705.00 | | 552 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 169.00 | 382 649.00 | | 543 169.00 |
EA Autres dettes | 237 803.00 | 112 814.00 | | 237 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 582 384.00 | 1 202 622.00 | | 1 582 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 134.00 | 1 271 987.00 | | 1 617 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 227.00 | | 40 324.00 | 957 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 345 471.00 | 652 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 345 471.00 | 621 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 012.00 | | 32 992.00 | 934 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 660.00 | | 7 333.00 | 17 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 226.00 | 136 985.00 | 276 130.00 | 570 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 216.00 | 680.00 | | 4 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 010.00 | 136 305.00 | 276 130.00 | 566 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 552 948.00 | 552 948.00 | | 552 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 543 168.00 | 543 168.00 | | 543 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 803.00 | 237 803.00 | | 237 803.00 |
UP Prêts | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 175.00 | | 24 175.00 | 24 175.00 |
UX Autres créances clients | 723 066.00 | 723 066.00 | | 723 066.00 |
VC Groupe et associés | 646 255.00 | 646 255.00 | | 646 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 811.00 | 130 811.00 | | 130 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 442.00 | 86 999.00 | 30 443.00 | 117 442.00 |
VI Groupe et associés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 397 100.00 | 1 372 418.00 | 24 683.00 | 1 397 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 582 384.00 | 1 551 941.00 | 30 443.00 | 1 582 384.00 |