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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
AP Constructions | 38 023.00 | 30 613.00 | 7 410.00 | 38 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 059.00 | 37 059.00 | | 37 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 959.00 | 234 471.00 | 203 489.00 | 437 959.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 39 510.00 | | 39 510.00 | 39 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 417.00 | 307 699.00 | 250 719.00 | 558 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 396 171.00 | | 396 171.00 | 396 171.00 |
BZ Autres créances | 291 016.00 | | 291 016.00 | 291 016.00 |
CF Disponibilités | 203 808.00 | | 203 808.00 | 203 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 727.00 | | 891 727.00 | 891 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 145.00 | 307 698.00 | 1 142 445.00 | 1 450 145.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 36 531.00 | 36 531.00 | | 36 531.00 |
DH Report à nouveau | 10 340.00 | 2 543.00 | | 10 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 901.00 | 107 797.00 | | 100 901.00 |
DL TOTAL (I) | 168 672.00 | 167 771.00 | | 168 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 903.00 | 151 532.00 | | 132 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 182.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 651.00 | 244 370.00 | | 273 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 226.00 | 639 152.00 | | 514 226.00 |
EA Autres dettes | 52 994.00 | 217 238.00 | | 52 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 773.00 | 1 252 474.00 | | 973 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 445.00 | 1 420 245.00 | | 1 142 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 336 117.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 336 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 349 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 390 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 472 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 384.00 | |
GE Autres charges | | | 36 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 278 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 969.00 | 75 262.00 | | 37 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 244.00 | 23 248.00 | | 7 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 724.00 | 52 015.00 | | 30 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 390 422.00 | 2 954 447.00 | | 3 390 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 289 521.00 | 2 846 650.00 | | 3 289 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 901.00 | 107 797.00 | | 100 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 563.00 | 55 295.00 | | 559 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 489.00 | 39 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 441.00 | 558 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 952.00 | 513 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 198.00 | 53 795.00 | | 499 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 809.00 | 1 500.00 | | 54 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 378.00 | 125 349.00 | 37 029.00 | 219 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 822.00 | 125 349.00 | 37 029.00 | 213 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 651.00 | 273 651.00 | | 273 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 514 226.00 | 514 226.00 | | 514 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 994.00 | 52 994.00 | | 52 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 510.00 | | 39 510.00 | 39 510.00 |
UX Autres créances clients | 396 171.00 | 396 171.00 | | 396 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 903.00 | | | 132 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 629.00 | | | 18 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 016.00 | 291 016.00 | | 291 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 429.00 | 687 919.00 | 39 510.00 | 727 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 773.00 | 840 870.00 | | 973 773.00 |