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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
AP Constructions | 38 022.00 | 26 504.00 | 11 518.00 | 38 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 409.00 | 38 513.00 | 895.00 | 39 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 341.00 | 324 006.00 | 107 335.00 | 431 341.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 715.00 | | 26 715.00 | 26 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 354.00 | 394 579.00 | 146 774.00 | 541 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 058.00 | | 9 058.00 | 9 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 208.00 | | 562 208.00 | 562 208.00 |
BZ Autres créances | 574 417.00 | | 574 417.00 | 574 417.00 |
CF Disponibilités | 8 914.00 | | 8 914.00 | 8 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 466.00 | | 1 161 466.00 | 1 161 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 821.00 | 394 579.00 | 1 308 241.00 | 1 702 821.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 36 530.00 | 36 531.00 | | 36 530.00 |
DH Report à nouveau | -22 680.00 | 11 934.00 | | -22 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 224.00 | -34 615.00 | | 25 224.00 |
DL TOTAL (I) | 59 974.00 | 34 750.00 | | 59 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 023.00 | 248 253.00 | | 93 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181.00 | 211.00 | | 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 931.00 | 552 948.00 | | 408 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 427.00 | 543 169.00 | | 523 427.00 |
EA Autres dettes | 222 703.00 | 237 803.00 | | 222 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 267.00 | 1 582 384.00 | | 1 248 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 241.00 | 1 617 134.00 | | 1 308 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 246 735.00 | | | 1 246 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 579.00 | | | 62 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 080.00 | | 70 581.00 | 652 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 306.00 | 541 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 306.00 | 508 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 532.00 | | 68 548.00 | 621 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 992.00 | | 2 032.00 | 24 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 081.00 | 93 708.00 | 130 209.00 | 431 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 896.00 | 659.00 | | 4 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 185.00 | 93 049.00 | 130 209.00 | 426 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 173.00 | | 7 173.00 | 7 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 173.00 | | 7 173.00 | 7 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 173.00 | | 7 173.00 | 7 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 931.00 | 408 931.00 | | 408 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 322.00 | 178 322.00 | | 178 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 340.00 | 62 340.00 | | 62 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 703.00 | 222 703.00 | | 222 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 715.00 | | 26 715.00 | 26 715.00 |
UX Autres créances clients | 562 208.00 | 562 208.00 | | 562 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VB T. V. A. | 64 294.00 | 64 294.00 | | 64 294.00 |
VC Groupe et associés | 399 930.00 | 399 930.00 | | 399 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 579.00 | 62 579.00 | | 62 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 443.00 | 28 912.00 | 1 531.00 | 30 443.00 |
VI Groupe et associés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 998.00 | | | 86 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 139.00 | 150 139.00 | | 150 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 571.00 | 108 571.00 | | 108 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 693.00 | 1 138 978.00 | 26 715.00 | 1 165 693.00 |
VW T.V.A. | 132 625.00 | 132 625.00 | | 132 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 267.00 | 1 246 735.00 | 1 531.00 | 1 248 267.00 |