| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
AP Constructions | 38 022.00 | 28 976.00 | 9 046.00 | 38 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 059.00 | 36 666.00 | 392.00 | 37 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 115.00 | 148 178.00 | 275 937.00 | 424 115.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 399.00 | | 54 399.00 | 54 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 563.00 | 219 377.00 | 340 185.00 | 559 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 058.00 | | 9 058.00 | 9 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 690 090.00 | | 690 090.00 | 690 090.00 |
BZ Autres créances | 332 549.00 | | 332 549.00 | 332 549.00 |
CF Disponibilités | 47 708.00 | | 47 708.00 | 47 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 059.00 | | 1 080 059.00 | 1 080 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 622.00 | 219 377.00 | 1 420 244.00 | 1 639 622.00 |
CU Autres participations | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 36 530.00 | 36 530.00 | | 36 530.00 |
DH Report à nouveau | 2 543.00 | -22 680.00 | | 2 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 796.00 | 25 224.00 | | 107 796.00 |
DL TOTAL (I) | 167 771.00 | 59 974.00 | | 167 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 532.00 | 93 023.00 | | 151 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 370.00 | 408 931.00 | | 244 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639 151.00 | 523 427.00 | | 639 151.00 |
EA Autres dettes | 217 237.00 | 222 703.00 | | 217 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 473.00 | 1 248 267.00 | | 1 252 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 244.00 | 1 308 241.00 | | 1 420 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 102 473.00 | 1 246 735.00 | | 1 102 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 62 579.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 354.00 | | 321 530.00 | 541 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 303 321.00 | 559 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 303 321.00 | 499 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 773.00 | | 293 746.00 | 508 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 025.00 | | 27 784.00 | 27 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 579.00 | 121 207.00 | 296 409.00 | 394 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 024.00 | 121 207.00 | 296 409.00 | 389 024.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 370.00 | 244 370.00 | | 244 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 214.00 | 219 214.00 | | 219 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 510.00 | 170 510.00 | | 170 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 237.00 | 217 237.00 | | 217 237.00 |
UP Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 399.00 | | 54 399.00 | 54 399.00 |
UX Autres créances clients | 690 090.00 | 690 090.00 | | 690 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VB T. V. A. | 40 054.00 | 40 054.00 | | 40 054.00 |
VC Groupe et associés | 288 995.00 | 288 995.00 | | 288 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 532.00 | 1 532.00 | 150 000.00 | 151 532.00 |
VI Groupe et associés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 911.00 | | | 28 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 851.00 | 99 851.00 | | 99 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 792.00 | 1 023 292.00 | 54 499.00 | 1 077 792.00 |
VW T.V.A. | 149 576.00 | 149 576.00 | | 149 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 473.00 | 1 102 473.00 | 150 000.00 | 1 252 473.00 |