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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 402.00 | 22 402.00 | | 22 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 859.00 | 166 347.00 | 21 511.00 | 187 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 143.00 | | 24 143.00 | 24 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 007.00 | 188 750.00 | 114 257.00 | 303 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 975 542.00 | 219 068.00 | 756 475.00 | 975 542.00 |
BZ Autres créances | 248 394.00 | | 248 394.00 | 248 394.00 |
CF Disponibilités | 59 018.00 | | 59 018.00 | 59 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 730.00 | | 36 730.00 | 36 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 734.00 | 219 068.00 | 1 112 666.00 | 1 331 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 740.00 | 407 817.00 | 1 226 923.00 | 1 634 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DG Autres réserves | 262 246.00 | 262 246.00 | | 262 246.00 |
DH Report à nouveau | -78 218.00 | -87 545.00 | | -78 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 332.00 | 9 327.00 | | 5 332.00 |
DL TOTAL (I) | 315 130.00 | 309 798.00 | | 315 130.00 |
DP Provisions pour risques | 159 280.00 | 158 040.00 | | 159 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 280.00 | 158 040.00 | | 159 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 173.00 | 75 228.00 | | 2 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 553.00 | 82 553.00 | | 82 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 935.00 | 828 562.00 | | 512 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 851.00 | 206 788.00 | | 154 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 513.00 | 1 193 131.00 | | 752 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 923.00 | 1 660 969.00 | | 1 226 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 007.00 | | | 303 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 261.00 | | | 210 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 143.00 | | | 24 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 079.00 | 12 671.00 | | 176 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 079.00 | 12 671.00 | | 176 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 040.00 | 159 280.00 | 158 040.00 | 158 040.00 |
6T Sur comptes clients | 95 286.00 | 123 781.00 | | 95 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 288.00 | 123 781.00 | | 95 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 326.00 | 283 061.00 | 158 040.00 | 253 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159 280.00 | 158 040.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 123 781.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 935.00 | 512 935.00 | | 512 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 509.00 | 64 509.00 | | 64 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 649.00 | 67 649.00 | | 67 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 143.00 | | | 24 143.00 |
UX Autres créances clients | 740 692.00 | | | 740 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 234 850.00 | | | 234 850.00 |
VB T. V. A. | 62 655.00 | | | 62 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VI Groupe et associés | 82 553.00 | 82 553.00 | | 82 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
VP Divers | 34 484.00 | | | 34 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 255.00 | | | 151 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 730.00 | | | 36 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 284 809.00 | 1 260 666.00 | 24 143.00 | 1 284 809.00 |
VW T.V.A. | 14 914.00 | 14 914.00 | | 14 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 513.00 | 752 513.00 | | 752 513.00 |