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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 181.00 | 108 038.00 | 12 143.00 | 120 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 975.00 | | 15 975.00 | 15 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 236.00 | 112 516.00 | 96 720.00 | 209 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 542.00 | | 11 542.00 | 11 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 500.00 | | 802 500.00 | 802 500.00 |
BZ Autres créances | 140 840.00 | | 140 840.00 | 140 840.00 |
CF Disponibilités | 334 295.00 | | 334 295.00 | 334 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 742.00 | | 36 742.00 | 36 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 920.00 | | 1 325 920.00 | 1 325 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 156.00 | 112 516.00 | 1 422 640.00 | 1 535 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DG Autres réserves | 770 113.00 | 513 939.00 | | 770 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 994.00 | 256 174.00 | | 50 994.00 |
DL TOTAL (I) | 946 878.00 | 895 884.00 | | 946 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 161.00 | 14 502.00 | | 8 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 595.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 764.00 | 405 370.00 | | 376 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 594.00 | 223 318.00 | | 90 594.00 |
EA Autres dettes | 243.00 | 41 480.00 | | 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 762.00 | 694 265.00 | | 475 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 640.00 | 1 590 149.00 | | 1 422 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 762.00 | 684 671.00 | | 475 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 670.00 | | 566.00 | 264 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 15 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 000.00 | 209 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 000.00 | 124 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 094.00 | | 566.00 | 171 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 975.00 | | | 24 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 581.00 | 6 936.00 | 47 000.00 | 152 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 581.00 | 6 936.00 | 47 000.00 | 152 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80 521.00 | | 80 521.00 | 80 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 521.00 | | 80 521.00 | 80 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 521.00 | | 80 521.00 | 80 521.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 80 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 764.00 | 376 764.00 | | 376 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 659.00 | 24 659.00 | | 24 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 064.00 | 62 064.00 | | 62 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 975.00 | | 15 975.00 | 15 975.00 |
UX Autres créances clients | 802 500.00 | 802 500.00 | | 802 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VB T. V. A. | 23 385.00 | 23 385.00 | | 23 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 839.00 | 56 839.00 | | 56 839.00 |
VP Divers | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 721.00 | 53 721.00 | | 53 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 742.00 | 36 742.00 | | 36 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 058.00 | 980 083.00 | 15 975.00 | 996 058.00 |
VW T.V.A. | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 762.00 | 475 762.00 | | 475 762.00 |