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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 281.00 | 119 572.00 | 709.00 | 120 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 421.00 | | 16 421.00 | 16 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 783.00 | 124 050.00 | 85 733.00 | 209 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 736.00 | | 13 736.00 | 13 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 883.00 | | 715 883.00 | 715 883.00 |
BZ Autres créances | 95 999.00 | | 95 999.00 | 95 999.00 |
CF Disponibilités | 397 795.00 | | 397 795.00 | 397 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 457.00 | | 1 223 457.00 | 1 223 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 240.00 | 124 050.00 | 1 309 190.00 | 1 433 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
DG Autres réserves | 860 515.00 | | | 860 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
DL TOTAL (I) | 991 178.00 | | | 991 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 639.00 | | | 191 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 621.00 | | | 103 621.00 |
EA Autres dettes | 22 752.00 | | | 22 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 012.00 | | | 318 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 190.00 | | | 1 309 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 012.00 | | | 318 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 890.00 | | 893.00 | 208 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 094.00 | | 666.00 | 124 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 194.00 | | 227.00 | 16 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 434.00 | 5 616.00 | | 118 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 434.00 | 5 616.00 | | 118 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 639.00 | 191 639.00 | | 191 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 232.00 | 22 232.00 | | 22 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 493.00 | 37 493.00 | | 37 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 752.00 | 22 752.00 | | 22 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 421.00 | | 16 421.00 | 16 421.00 |
UX Autres créances clients | 715 883.00 | 715 883.00 | | 715 883.00 |
VB T. V. A. | 47 423.00 | 47 423.00 | | 47 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 599.00 | 40 599.00 | | 40 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 348.00 | 811 927.00 | 16 421.00 | 828 348.00 |
VW T.V.A. | 39 979.00 | 39 979.00 | | 39 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 012.00 | 318 012.00 | | 318 012.00 |