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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 394.00 | 132 437.00 | 37 957.00 | 170 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 349.00 | | 24 349.00 | 24 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 824.00 | 136 915.00 | 130 909.00 | 267 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872 882.00 | 80 521.00 | 792 361.00 | 872 882.00 |
BZ Autres créances | 239 324.00 | | 239 324.00 | 239 324.00 |
CF Disponibilités | 208 450.00 | | 208 450.00 | 208 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 699.00 | | 34 699.00 | 34 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 369 556.00 | 80 521.00 | 1 289 034.00 | 1 369 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 379.00 | 217 437.00 | 1 419 943.00 | 1 637 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DG Autres réserves | 262 246.00 | 262 246.00 | | 262 246.00 |
DH Report à nouveau | -72 886.00 | -78 218.00 | | -72 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 350.00 | 5 332.00 | | 150 350.00 |
DL TOTAL (I) | 465 480.00 | 315 130.00 | | 465 480.00 |
DP Provisions pour risques | 166 069.00 | 159 280.00 | | 166 069.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 069.00 | 159 280.00 | | 166 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 328.00 | 2 173.00 | | 29 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 553.00 | 82 553.00 | | 82 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 056.00 | 512 935.00 | | 546 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 723.00 | 154 851.00 | | 127 723.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 394.00 | 752 513.00 | | 788 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 943.00 | 1 226 923.00 | | 1 419 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 007.00 | | 30 048.00 | 303 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 231.00 | 267 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 231.00 | 174 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 261.00 | | 29 842.00 | 210 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 143.00 | | 206.00 | 24 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 750.00 | 13 064.00 | 64 899.00 | 188 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 750.00 | 13 064.00 | 64 899.00 | 188 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 280.00 | 166 069.00 | 159 280.00 | 159 280.00 |
6T Sur comptes clients | 219 068.00 | | 138 546.00 | 219 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 068.00 | | 138 546.00 | 219 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378 348.00 | 166 069.00 | 297 826.00 | 378 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 166 069.00 | 159 280.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 138 546.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 056.00 | 546 056.00 | | 546 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 830.00 | 43 830.00 | | 43 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 855.00 | 53 855.00 | | 53 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 349.00 | | 24 349.00 | 24 349.00 |
UX Autres créances clients | 776 578.00 | 776 578.00 | | 776 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 304.00 | 96 304.00 | | 96 304.00 |
VB T. V. A. | 60 409.00 | 60 409.00 | | 60 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 444.00 | 6 825.00 | 21 619.00 | 28 444.00 |
VI Groupe et associés | 82 553.00 | 82 553.00 | | 82 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 852.00 | | | 852.00 |
VP Divers | 34 981.00 | 34 981.00 | | 34 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 712.00 | 143 712.00 | | 143 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 699.00 | 34 699.00 | | 34 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 254.00 | 1 146 905.00 | 24 349.00 | 1 171 254.00 |
VW T.V.A. | 25 355.00 | 25 355.00 | | 25 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 758.00 | 764 139.00 | 21 619.00 | 785 758.00 |