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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 615.00 | 113 955.00 | 5 660.00 | 119 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 194.00 | | 16 194.00 | 16 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 890.00 | 118 434.00 | 90 456.00 | 208 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823 186.00 | | 823 186.00 | 823 186.00 |
BZ Autres créances | 136 171.00 | | 136 171.00 | 136 171.00 |
CF Disponibilités | 298 711.00 | | 298 711.00 | 298 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 003.00 | | 1 303 003.00 | 1 303 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 893.00 | 118 434.00 | 1 393 459.00 | 1 511 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
DG Autres réserves | 821 107.00 | | | 821 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 408.00 | | | 39 408.00 |
DL TOTAL (I) | 986 286.00 | | | 986 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 996.00 | | | 277 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 967.00 | | | 115 967.00 |
EA Autres dettes | 13 211.00 | | | 13 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 173.00 | | | 407 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 459.00 | | | 1 393 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 461.00 | | | 418 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 236.00 | | 219.00 | 209 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 566.00 | 208 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 566.00 | 124 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 660.00 | | | 124 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 975.00 | | 219.00 | 15 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 516.00 | 6 480.00 | 563.00 | 112 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 516.00 | 6 480.00 | 563.00 | 112 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 996.00 | 277 996.00 | | 277 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 420.00 | 36 420.00 | | 36 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 067.00 | 41 067.00 | | 41 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 211.00 | 13 211.00 | | 13 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 194.00 | | 16 194.00 | 16 194.00 |
UX Autres créances clients | 823 186.00 | 823 186.00 | | 823 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VB T. V. A. | 66 950.00 | 66 950.00 | | 66 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 311.00 | 13 311.00 | | 13 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 640.00 | 52 640.00 | | 52 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 986.00 | 963 792.00 | 16 194.00 | 979 986.00 |
VW T.V.A. | 35 030.00 | 35 030.00 | | 35 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 173.00 | 407 173.00 | | 407 173.00 |