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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 385.00 | 147 745.00 | 25 640.00 | 173 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 761.00 | | 24 761.00 | 24 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 226.00 | 152 224.00 | 119 002.00 | 271 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 203.00 | | 19 203.00 | 19 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 464.00 | 142 161.00 | 517 303.00 | 659 464.00 |
BZ Autres créances | 198 347.00 | | 198 347.00 | 198 347.00 |
CF Disponibilités | 437 605.00 | | 437 605.00 | 437 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 802.00 | | 35 802.00 | 35 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 422.00 | 142 161.00 | 1 208 261.00 | 1 350 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 649.00 | 294 385.00 | 1 327 264.00 | 1 621 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DG Autres réserves | 339 709.00 | 262 246.00 | | 339 709.00 |
DH Report à nouveau | | -72 886.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 229.00 | 150 350.00 | | 174 229.00 |
DL TOTAL (I) | 639 709.00 | 465 480.00 | | 639 709.00 |
DP Provisions pour risques | | 166 069.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 166 069.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 619.00 | 29 328.00 | | 21 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 494.00 | 82 553.00 | | 70 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | 2 636.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 744.00 | 546 056.00 | | 482 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 473.00 | 127 723.00 | | 106 473.00 |
EA Autres dettes | 224.00 | 98.00 | | 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 554.00 | 788 394.00 | | 687 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 264.00 | 1 419 943.00 | | 1 327 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 824.00 | | 2 991.00 | 267 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -412.00 | | 24 761.00 | -412.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -412.00 | | 271 226.00 | -412.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 873.00 | | 2 991.00 | 174 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 349.00 | | | 24 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 915.00 | 15 309.00 | | 136 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 915.00 | 15 309.00 | | 136 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 069.00 | | 166 069.00 | 166 069.00 |
6T Sur comptes clients | 80 521.00 | 61 640.00 | | 80 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 521.00 | 61 640.00 | | 80 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 590.00 | 61 640.00 | 166 069.00 | 246 590.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 640.00 | 166 069.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 744.00 | 482 744.00 | | 482 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 598.00 | 22 598.00 | | 22 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 554.00 | 62 554.00 | | 62 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 761.00 | | 24 761.00 | 24 761.00 |
UX Autres créances clients | 545 919.00 | 545 919.00 | | 545 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 545.00 | 113 545.00 | | 113 545.00 |
VB T. V. A. | 35 829.00 | 35 829.00 | | 35 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 619.00 | 21 619.00 | | 21 619.00 |
VI Groupe et associés | 70 494.00 | 70 494.00 | | 70 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
VP Divers | 23 417.00 | 23 417.00 | | 23 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 880.00 | 134 880.00 | | 134 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 802.00 | 35 802.00 | | 35 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 375.00 | 893 614.00 | 24 761.00 | 918 375.00 |
VW T.V.A. | 14 610.00 | 14 610.00 | | 14 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 554.00 | 681 554.00 | | 681 554.00 |