|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 255.00 | 62 631.00 | 624.00 | 63 255.00 |
AP Constructions | 23 622.00 | 12 203.00 | 11 419.00 | 23 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 099.00 | 139 142.00 | 8 957.00 | 148 099.00 |
BF Prêts | 103 634.00 | | 103 634.00 | 103 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 520.00 | | 24 520.00 | 24 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 129.00 | 213 975.00 | 149 155.00 | 363 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 792.00 | 17 403.00 | 224 389.00 | 241 792.00 |
BZ Autres créances | 9 567 521.00 | | 9 567 521.00 | 9 567 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 810.00 | | 27 810.00 | 27 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 837 123.00 | 17 403.00 | 9 819 720.00 | 9 837 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 200 252.00 | 231 378.00 | 9 968 874.00 | 10 200 252.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 881.00 | | | 20 881.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 911.00 | | | 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 897 845.00 | | | 897 845.00 |
DL TOTAL (I) | 939 457.00 | | | 939 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 819.00 | | | 177 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 453 565.00 | | | 4 453 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 655 848.00 | | | 1 655 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 618 558.00 | | | 2 618 558.00 |
EA Autres dettes | 87 270.00 | | | 87 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 358.00 | | | 36 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 029 417.00 | | | 9 029 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 968 874.00 | | | 9 968 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 029 417.00 | | | 9 029 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177 819.00 | | | 177 819.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 437 802.00 | | 17 437 802.00 | 17 437 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 437 802.00 | | 17 437 802.00 | 17 437 802.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 572 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 988 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 626 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 406 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 164 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 403.00 | |
GE Autres charges | | | 15 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 232 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 339 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 314 931.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 653.00 | | | 42 653.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 373.00 | | | 19 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 373.00 | | | 19 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 956.00 | | | 16 956.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 164 662.00 | | | 164 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 269 379.00 | | | 269 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 591 794.00 | | | 17 591 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 693 948.00 | | | 16 693 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 897 845.00 | | | 897 845.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 560.00 | | 7 299.00 | 382 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 729.00 | 363 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 729.00 | 171 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 242.00 | | 13.00 | 63 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 164.00 | | 7 286.00 | 191 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 154.00 | | | 128 154.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 326.00 | 14 377.00 | 26 729.00 | 226 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 631.00 | | | 62 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 696.00 | 14 377.00 | 26 729.00 | 163 696.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 706.00 | 17 403.00 | 44 706.00 | 44 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 706.00 | 17 403.00 | 44 706.00 | 44 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 706.00 | 17 403.00 | 44 706.00 | 44 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 403.00 | 44 706.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 655 848.00 | 1 655 848.00 | | 1 655 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 669 308.00 | 669 308.00 | | 669 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 959 481.00 | 959 481.00 | | 959 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 270.00 | 87 270.00 | | 87 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 358.00 | 36 358.00 | | 36 358.00 |
UP Prêts | 103 634.00 | | | 103 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 520.00 | | | 24 520.00 |
UX Autres créances clients | 220 912.00 | | | 220 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 881.00 | | | 20 881.00 |
VB T. V. A. | 315 844.00 | | | 315 844.00 |
VC Groupe et associés | 6 744 953.00 | | | 6 744 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 819.00 | 177 819.00 | | 177 819.00 |
VI Groupe et associés | 4 453 565.00 | 4 453 565.00 | | 4 453 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 452 833.00 | | | 452 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 212.00 | 47 212.00 | | 47 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 044 277.00 | | | 2 044 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 810.00 | | | 27 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 965 277.00 | 9 816 242.00 | 149 034.00 | 9 965 277.00 |
VW T.V.A. | 942 557.00 | 942 557.00 | | 942 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 029 417.00 | 9 029 417.00 | | 9 029 417.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 394 133.00 | | | 394 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 768.00 | | | 54 768.00 |
ST Autres comptes | 599 708.00 | | | 599 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 356 244.00 | | | 356 244.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 255.00 | | | 255.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 3 858 544.00 | | | 3 858 544.00 |
YT Sous‐traitance | 2 510 568.00 | | | 2 510 568.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 467 303.00 | | | 467 303.00 |
YW Taxe professionnelle | 232 284.00 | | | 232 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 626 417.00 | | | 626 417.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 507 762.00 | | | 3 507 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 802 830.00 | | | 802 830.00 |
ZE Dividendes | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 988 592.00 | | | 3 988 592.00 |