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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 112.00 | 61 501.00 | 611.00 | 62 112.00 |
AP Constructions | 27 638.00 | 21 715.00 | 5 924.00 | 27 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 838.00 | 83 062.00 | 8 776.00 | 91 838.00 |
BF Prêts | 103 634.00 | | 103 634.00 | 103 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 393.00 | | 21 393.00 | 21 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 615.00 | 166 278.00 | 140 337.00 | 306 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 731.00 | 72 833.00 | 527 898.00 | 600 731.00 |
BZ Autres créances | 15 293 929.00 | | 15 293 929.00 | 15 293 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 494.00 | | 34 494.00 | 34 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 929 154.00 | 72 833.00 | 15 856 321.00 | 15 929 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 235 768.00 | 239 111.00 | 15 996 658.00 | 16 235 768.00 |
CR Parts à plus d’un an | 87 400.00 | | | 87 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 77.00 | | | 77.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 752.00 | | | 448 752.00 |
DL TOTAL (I) | 489 528.00 | | | 489 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 622.00 | | | 52 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 859.00 | | | 226 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 204 142.00 | | | 13 204 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 931 906.00 | | | 1 931 906.00 |
EA Autres dettes | 91 601.00 | | | 91 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 507 130.00 | | | 15 507 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 996 658.00 | | | 15 996 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 507 130.00 | | | 15 507 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 622.00 | | | 52 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 313 384.00 | | 14 313 384.00 | 14 313 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 313 384.00 | | 14 313 384.00 | 14 313 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 337 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 235 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 353 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 696 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 158 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 973.00 | |
GE Autres charges | | | 18 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 500 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 836 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 819 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 526.00 | | | 14 526.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 738.00 | | | 44 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 738.00 | | | 44 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 738.00 | | | 44 738.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 192 150.00 | | | 192 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 883.00 | | | 222 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 382 165.00 | | | 14 382 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 933 414.00 | | | 13 933 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 752.00 | | | 448 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 741.00 | | 1 310.00 | 361 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 436.00 | 306 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 436.00 | 119 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 112.00 | | | 62 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 602.00 | | 1 310.00 | 174 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 027.00 | | | 125 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 663.00 | 3 051.00 | 56 436.00 | 219 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 501.00 | | | 61 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 162.00 | 3 051.00 | 56 436.00 | 158 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 340.00 | 33 973.00 | 9 480.00 | 45 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 340.00 | 33 973.00 | 9 480.00 | 48 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 340.00 | 33 973.00 | 9 480.00 | 48 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 204 142.00 | 13 204 142.00 | | 13 204 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 665 622.00 | 665 622.00 | | 665 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 559 774.00 | 559 774.00 | | 559 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 601.00 | 91 601.00 | | 91 601.00 |
UP Prêts | 103 634.00 | | 103 634.00 | 103 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 393.00 | | 21 393.00 | 21 393.00 |
UX Autres créances clients | 513 332.00 | 513 332.00 | | 513 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 400.00 | | 87 400.00 | 87 400.00 |
VB T. V. A. | 2 231 662.00 | 2 231 662.00 | | 2 231 662.00 |
VC Groupe et associés | 10 667 085.00 | 10 667 085.00 | | 10 667 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 622.00 | 52 622.00 | | 52 622.00 |
VI Groupe et associés | 226 859.00 | 226 859.00 | | 226 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 278.00 | 14 278.00 | | 14 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 384 093.00 | 2 384 093.00 | | 2 384 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 494.00 | 34 494.00 | | 34 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 054 180.00 | 15 841 754.00 | 212 426.00 | 16 054 180.00 |
VW T.V.A. | 692 232.00 | 692 232.00 | | 692 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 507 130.00 | 15 507 130.00 | | 15 507 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 265 073.00 | | | 265 073.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 383.00 | | | 71 383.00 |
ST Autres comptes | 445 992.00 | | | 445 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 410 352.00 | | | 410 352.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 3 694 424.00 | | | 3 694 424.00 |
YT Sous‐traitance | 2 172 115.00 | | | 2 172 115.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 136 019.00 | | | 2 136 019.00 |
YW Taxe professionnelle | 88 693.00 | | | 88 693.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 353 766.00 | | | 353 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 861 579.00 | | | 2 861 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 008 744.00 | | | 1 008 744.00 |
ZE Dividendes | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 235 861.00 | | | 5 235 861.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 174.00 | | | 174.00 |