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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 112.00 | 61 501.00 | 611.00 | 62 112.00 |
AP Constructions | 27 638.00 | 19 877.00 | 7 761.00 | 27 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 964.00 | 138 285.00 | 8 679.00 | 146 964.00 |
BF Prêts | 103 634.00 | | 103 634.00 | 103 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 393.00 | | 21 393.00 | 21 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 741.00 | 219 663.00 | 142 078.00 | 361 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 157.00 | 48 340.00 | 171 817.00 | 220 157.00 |
BZ Autres créances | 16 089 769.00 | | 16 089 769.00 | 16 089 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 270.00 | | 40 270.00 | 40 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 350 196.00 | 48 340.00 | 16 301 856.00 | 16 350 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 711 937.00 | 268 003.00 | 16 443 934.00 | 16 711 937.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 009.00 | | | 58 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 076.00 | | | 390 076.00 |
DL TOTAL (I) | 430 777.00 | | | 430 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 188.00 | | | 53 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 243 274.00 | | | 5 243 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 022 597.00 | | | 9 022 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 607 037.00 | | | 1 607 037.00 |
EA Autres dettes | 87 061.00 | | | 87 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 013 158.00 | | | 16 013 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 443 934.00 | | | 16 443 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 013 158.00 | | | 16 013 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 188.00 | | | 53 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 032 812.00 | | 13 032 812.00 | 13 032 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 032 812.00 | | 13 032 812.00 | 13 032 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 202 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 198 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 388 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 466 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 969 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 435.00 | |
GE Autres charges | | | 1 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 049 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 155 848.00 | | | 155 848.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 361 609.00 | | | 361 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 367 995.00 | | | 367 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 360 808.00 | | | 360 808.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 408.00 | | | 48 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 752.00 | | | 55 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 570 072.00 | | | 13 570 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 179 996.00 | | | 13 179 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 076.00 | | | 390 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 724.00 | | 148 881.00 | 357 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 864.00 | 361 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 864.00 | 174 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 112.00 | | | 62 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 586.00 | | 148 881.00 | 170 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 027.00 | | | 125 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 954.00 | 2 709.00 | | 216 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 501.00 | | | 61 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 453.00 | 2 709.00 | | 155 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 302.00 | 22 435.00 | 13 396.00 | 39 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 302.00 | 22 435.00 | 13 396.00 | 39 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 302.00 | 22 435.00 | 13 396.00 | 39 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 435.00 | 13 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 022 597.00 | 9 022 597.00 | | 9 022 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 404 813.00 | 404 813.00 | | 404 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 450.00 | 382 450.00 | | 382 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 061.00 | 87 061.00 | | 87 061.00 |
UP Prêts | 103 634.00 | | 103 634.00 | 103 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 393.00 | | 21 393.00 | 21 393.00 |
UX Autres créances clients | 162 149.00 | 162 149.00 | | 162 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 009.00 | | 58 009.00 | 58 009.00 |
VB T. V. A. | 1 590 367.00 | 1 590 367.00 | | 1 590 367.00 |
VC Groupe et associés | 12 517 886.00 | 12 517 886.00 | | 12 517 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 188.00 | 53 188.00 | | 53 188.00 |
VI Groupe et associés | 5 243 274.00 | 5 243 274.00 | | 5 243 274.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
VP Divers | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 457.00 | 12 457.00 | | 12 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 946 879.00 | 1 946 879.00 | | 1 946 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 270.00 | 40 270.00 | | 40 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 475 223.00 | 16 292 188.00 | 183 035.00 | 16 475 223.00 |
VW T.V.A. | 807 317.00 | 807 317.00 | | 807 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 013 156.00 | 16 013 158.00 | | 16 013 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 247 531.00 | | | 247 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 572.00 | | | 57 572.00 |
ST Autres comptes | 418 411.00 | | | 418 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 406 670.00 | | | 406 670.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 2 965 503.00 | | | 2 965 503.00 |
YT Sous‐traitance | 2 342 070.00 | | | 2 342 070.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 973 459.00 | | | 1 973 459.00 |
YW Taxe professionnelle | 140 620.00 | | | 140 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 388 151.00 | | | 388 151.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 605 863.00 | | | 2 605 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 004 922.00 | | | 1 004 922.00 |
ZE Dividendes | 819 475.00 | | | 819 475.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 198 183.00 | | | 5 198 183.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 171.00 | | | 171.00 |