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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 138.00 | 61 501.00 | 637.00 | 62 138.00 |
AP Constructions | 23 622.00 | 16 924.00 | 6 697.00 | 23 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 161.00 | 136 389.00 | 2 772.00 | 139 161.00 |
BF Prêts | 103 634.00 | | 103 634.00 | 103 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 393.00 | | 21 393.00 | 21 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 947.00 | 214 814.00 | 135 133.00 | 349 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 095.00 | 62 439.00 | 314 656.00 | 377 095.00 |
BZ Autres créances | 12 611 701.00 | | 12 611 701.00 | 12 611 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 241.00 | | 35 241.00 | 35 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 024 037.00 | 62 439.00 | 12 961 598.00 | 13 024 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 373 984.00 | 277 253.00 | 13 096 731.00 | 13 373 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 389.00 | | | 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 729 958.00 | | | 729 958.00 |
DL TOTAL (I) | 771 047.00 | | | 771 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 817.00 | | | 154 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 742 896.00 | | | 6 742 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 336 003.00 | | | 3 336 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 048 262.00 | | | 2 048 262.00 |
EA Autres dettes | 43 706.00 | | | 43 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 325 684.00 | | | 12 325 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 096 731.00 | | | 13 096 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 325 684.00 | | | 12 325 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154 817.00 | | | 154 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 349 452.00 | | 16 349 452.00 | 16 349 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 349 452.00 | | 16 349 452.00 | 16 349 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 466 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 924 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 461 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 521 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 440 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 489.00 | |
GE Autres charges | | | 16 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 429 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 037 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 996 741.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 333.00 | | | 96 333.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203.00 | | | 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 771.00 | | | -4 771.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 464.00 | | | 113 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 547.00 | | | 148 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 466 902.00 | | | 16 466 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 736 944.00 | | | 15 736 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 729 958.00 | | | 729 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 142.00 | | | 363 142.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 127.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 127.00 | 125 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 195.00 | 349 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 130.00 | 62 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 938.00 | 162 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 268.00 | | | 63 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 721.00 | | | 171 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 154.00 | | | 128 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 083.00 | 3 799.00 | 10 068.00 | 221 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 631.00 | | 1 130.00 | 62 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 453.00 | 3 799.00 | 8 938.00 | 158 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 861.00 | 61 489.00 | 20 912.00 | 21 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 861.00 | 61 489.00 | 20 912.00 | 21 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 861.00 | 61 489.00 | 20 912.00 | 21 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 336 003.00 | 3 336 003.00 | | 3 336 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 531 324.00 | 531 324.00 | | 531 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 622 541.00 | 622 541.00 | | 622 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 706.00 | 43 706.00 | | 43 706.00 |
UP Prêts | 103 634.00 | | 103 634.00 | 103 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 393.00 | | 21 393.00 | 21 393.00 |
UX Autres créances clients | 302 169.00 | 302 169.00 | | 302 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 926.00 | | 74 926.00 | 74 926.00 |
VB T. V. A. | 586 857.00 | 586 857.00 | | 586 857.00 |
VC Groupe et associés | 9 657 058.00 | 9 657 058.00 | | 9 657 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 817.00 | 154 817.00 | | 154 817.00 |
VI Groupe et associés | 6 742 896.00 | 6 742 896.00 | | 6 742 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 351 975.00 | 351 975.00 | | 351 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 421.00 | 54 421.00 | | 54 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 009 909.00 | 2 009 909.00 | | 2 009 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 241.00 | 35 241.00 | | 35 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 149 063.00 | 12 949 111.00 | 199 953.00 | 13 149 063.00 |
VW T.V.A. | 839 976.00 | 839 976.00 | | 839 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 325 684.00 | 12 325 684.00 | | 12 325 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 279 767.00 | | | 279 767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 684.00 | | | 66 684.00 |
ST Autres comptes | 537 689.00 | | | 537 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 388 095.00 | | | 388 095.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 3 617 786.00 | | | 3 617 786.00 |
YT Sous‐traitance | 2 338 124.00 | | | 2 338 124.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 593 965.00 | | | 2 593 965.00 |
YW Taxe professionnelle | 181 671.00 | | | 181 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 461 438.00 | | | 461 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 282 012.00 | | | 3 282 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 185 417.00 | | | 1 185 417.00 |
ZE Dividendes | 891 000.00 | | | 891 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 924 556.00 | | | 5 924 556.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 206.00 | | | 206.00 |