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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 112.00 | 61 501.00 | 611.00 | 62 112.00 |
AP Constructions | 23 622.00 | 18 360.00 | 5 261.00 | 23 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 964.00 | 137 093.00 | 9 871.00 | 146 964.00 |
BF Prêts | 103 634.00 | | 103 634.00 | 103 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 393.00 | | 21 393.00 | 21 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 724.00 | 216 954.00 | 140 770.00 | 357 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 475.00 | 39 302.00 | 388 173.00 | 427 475.00 |
BZ Autres créances | 14 325 345.00 | | 14 325 345.00 | 14 325 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 483.00 | | 34 483.00 | 34 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 787 302.00 | 39 302.00 | 14 748 000.00 | 14 787 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 145 026.00 | 256 256.00 | 14 888 770.00 | 15 145 026.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 658.00 | | | 22 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 47.00 | | | 47.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 819 429.00 | | | 819 429.00 |
DL TOTAL (I) | 860 176.00 | | | 860 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 996.00 | | | 64 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 017 407.00 | | | 6 017 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 039 146.00 | | | 5 039 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 845 534.00 | | | 2 845 534.00 |
EA Autres dettes | 61 511.00 | | | 61 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 028 595.00 | | | 14 028 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 888 770.00 | | | 14 888 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 026 595.00 | | | 14 026 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 996.00 | | | 64 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 794 654.00 | | 19 794 654.00 | 19 794 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 794 654.00 | | 19 794 654.00 | 19 794 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 909 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 434 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 496 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 173 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 071 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 353.00 | |
GE Autres charges | | | 62 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 278 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 630 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 578 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 353.00 | | | 53 353.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 314 045.00 | | | 314 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 450 019.00 | | | 450 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 920 029.00 | | | 19 920 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 100 600.00 | | | 19 100 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 819 429.00 | | | 819 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 947.00 | | 8 933.00 | 349 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 156.00 | 357 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 156.00 | 62 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 138.00 | | 1 130.00 | 62 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 783.00 | | 7 803.00 | 162 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 027.00 | | | 125 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 814.00 | 2 140.00 | | 214 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 501.00 | | | 61 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 313.00 | 2 140.00 | | 153 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 439.00 | 38 353.00 | 61 489.00 | 62 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 439.00 | 38 353.00 | 61 489.00 | 62 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 439.00 | 38 353.00 | 61 489.00 | 62 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 353.00 | 61 489.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 039 146.00 | 5 039 146.00 | | 5 039 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 874 835.00 | 874 835.00 | | 874 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 637 321.00 | 637 321.00 | | 637 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 511.00 | 61 511.00 | | 61 511.00 |
UP Prêts | 103 634.00 | | 103 634.00 | 103 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 393.00 | | 21 393.00 | 21 393.00 |
UX Autres créances clients | 404 817.00 | 404 817.00 | | 404 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 658.00 | | 22 656.00 | 22 658.00 |
VB T. V. A. | 865 278.00 | 865 276.00 | | 865 278.00 |
VC Groupe et associés | 10 726 036.00 | 10 726 036.00 | | 10 726 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 996.00 | 64 996.00 | | 64 996.00 |
VI Groupe et associés | 6 017 407.00 | 6 017 407.00 | | 6 017 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 886.00 | 88 886.00 | | 88 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 719 187.00 | 2 719 187.00 | | 2 719 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 483.00 | 34 483.00 | | 34 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 912 329.00 | 14 764 644.00 | 147 685.00 | 14 912 329.00 |
VW T.V.A. | 1 244 493.00 | 1 244 493.00 | | 1 244 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 028 595.00 | 14 028 595.00 | | 14 028 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 271 784.00 | | | 271 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 503.00 | | | 75 503.00 |
ST Autres comptes | 540 620.00 | | | 540 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 344 573.00 | | | 344 573.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 5 226 411.00 | | | 5 226 411.00 |
YT Sous‐traitance | 2 798 717.00 | | | 2 798 717.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 674 798.00 | | | 2 674 798.00 |
YW Taxe professionnelle | 225 071.00 | | | 225 071.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 496 855.00 | | | 496 855.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 962 974.00 | | | 3 962 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 230 100.00 | | | 1 230 100.00 |
ZE Dividendes | 730 300.00 | | | 730 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 434 212.00 | | | 6 434 212.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 271.00 | | | 271.00 |