| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 268.00 | 62 631.00 | 637.00 | 63 268.00 |
AP Constructions | 23 622.00 | 14 565.00 | 9 057.00 | 23 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 099.00 | 143 888.00 | 4 211.00 | 148 099.00 |
BF Prêts | 103 634.00 | | 103 634.00 | 103 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 520.00 | | 24 520.00 | 24 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 142.00 | 221 083.00 | 142 059.00 | 363 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 471.00 | 21 861.00 | 138 609.00 | 160 471.00 |
BZ Autres créances | 12 772 251.00 | | 12 772 251.00 | 12 772 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 266.00 | | 27 266.00 | 27 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 959 988.00 | 21 861.00 | 12 938 126.00 | 12 959 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 323 130.00 | 242 945.00 | 13 080 186.00 | 13 323 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 757.00 | | | 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 890 632.00 | | | 890 632.00 |
DL TOTAL (I) | 932 089.00 | | | 932 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 062.00 | | | 192 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 872 525.00 | | | 6 872 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 740 010.00 | | | 2 740 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 326 627.00 | | | 2 326 627.00 |
EA Autres dettes | -11 126.00 | | | -11 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 999.00 | | | 27 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 148 097.00 | | | 12 148 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 080 186.00 | | | 13 080 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 148 097.00 | | | 12 148 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192 062.00 | | | 192 062.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 679 030.00 | | 17 679 030.00 | 17 679 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 679 030.00 | | 17 679 030.00 | 17 679 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 760 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 993 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 535 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 279 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 638 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 861.00 | |
GE Autres charges | | | 18 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 494 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 265 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 233 477.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 089.00 | | | 64 089.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 115.00 | | | 10 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 115.00 | | | 40 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 747.00 | | | 11 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 747.00 | | | 11 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 369.00 | | | 28 369.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 138 255.00 | | | 138 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 959.00 | | | 232 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 800 643.00 | | | 17 800 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 910 011.00 | | | 16 910 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 890 632.00 | | | 890 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 129.00 | | 13.00 | 363 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 255.00 | | 13.00 | 63 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 721.00 | | | 171 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 154.00 | | | 128 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 975.00 | 7 108.00 | | 213 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 631.00 | | | 62 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 344.00 | 7 108.00 | | 151 344.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 403.00 | 21 861.00 | 17 403.00 | 17 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 403.00 | 21 861.00 | 17 403.00 | 17 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 403.00 | 21 861.00 | 17 403.00 | 17 403.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 740 010.00 | 2 740 010.00 | | 2 740 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 583 183.00 | 583 183.00 | | 583 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 743 134.00 | 743 134.00 | | 743 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -11 126.00 | -11 126.00 | | -11 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 999.00 | 27 999.00 | | 27 999.00 |
UP Prêts | 103 634.00 | | | 103 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 520.00 | | | 24 520.00 |
UX Autres créances clients | 136 528.00 | | | 136 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 073.00 | | | 12 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 943.00 | | | 23 943.00 |
VB T. V. A. | 492 697.00 | | | 492 697.00 |
VC Groupe et associés | 9 639 527.00 | | | 9 639 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 062.00 | 192 062.00 | | 192 062.00 |
VI Groupe et associés | 6 872 525.00 | 6 872 525.00 | | 6 872 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 463 829.00 | | | 463 829.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 934.00 | | | 14 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 147 358.00 | | | 2 147 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 266.00 | | | 27 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 088 142.00 | 12 936 045.00 | 152 097.00 | 13 088 142.00 |
VW T.V.A. | 994 147.00 | 994 147.00 | | 994 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 148 097.00 | 12 148 097.00 | | 12 148 097.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 347 082.00 | | | 347 082.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 229.00 | | | 67 229.00 |
ST Autres comptes | 589 884.00 | | | 589 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 367 983.00 | | | 367 983.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 262.00 | | | 262.00 |
YT Sous‐traitance | 2 525 260.00 | | | 2 525 260.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 443 529.00 | | | 2 443 529.00 |
YW Taxe professionnelle | 188 034.00 | | | 188 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 535 116.00 | | | 535 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 530 352.00 | | | 3 530 352.00 |
ZE Dividendes | 898 000.00 | | | 898 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 993 886.00 | | | 5 993 886.00 |