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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 2 864 744.00 | | 2 864 744.00 | 2 864 744.00 |
AN Terrains | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 997 162.00 | 578 051.00 | 419 111.00 | 997 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 439.00 | 68 710.00 | 253 730.00 | 322 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 177.00 | 238 809.00 | 329 369.00 | 568 177.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 660 808.00 | | 8 660 808.00 | 8 660 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 066 578.00 | | 35 066 578.00 | 35 066 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159 700.00 | | 159 700.00 | 159 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 583 159.00 | 886 169.00 | 59 696 990.00 | 60 583 159.00 |
BT Marchandises | 195 465.00 | | 195 465.00 | 195 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 162.00 | | 76 162.00 | 76 162.00 |
BZ Autres créances | 355 583.00 | | 355 583.00 | 355 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 393 395.00 | | 1 393 395.00 | 1 393 395.00 |
CF Disponibilités | 7 575 630.00 | | 7 575 630.00 | 7 575 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 846.00 | | 99 846.00 | 99 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 696 081.00 | | 9 696 081.00 | 9 696 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 279 241.00 | 886 169.00 | 69 393 072.00 | 70 279 241.00 |
CU Autres participations | 11 866 726.00 | | 11 866 726.00 | 11 866 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500 000.00 | 12 500 000.00 | | 12 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DG Autres réserves | 49 244 963.00 | 47 672 163.00 | | 49 244 963.00 |
DH Report à nouveau | 6 144.00 | 6 046.00 | | 6 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 147 835.00 | 1 572 896.00 | | 2 147 835.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 800.00 | | | 44 800.00 |
DL TOTAL (I) | 65 193 742.00 | 63 001 107.00 | | 65 193 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 087 502.00 | 3 533 819.00 | | 3 087 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 242.00 | 225 860.00 | | 241 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 543.00 | 18 754.00 | | 655 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 708.00 | 136 352.00 | | 186 708.00 |
EA Autres dettes | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 199 330.00 | 3 939 536.00 | | 4 199 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 393 072.00 | 66 940 643.00 | | 69 393 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 199 330.00 | 3 939 536.00 | | 1 199 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 807 315.00 | | 4 807 315.00 | 4 807 315.00 |
FG Production vendue services | 762 383.00 | | 762 383.00 | 762 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 569 697.00 | | 5 569 697.00 | 5 569 697.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 581 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 587 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 818 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 801.00 | |
GE Autres charges | | | 3 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 603 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 974 438.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 744 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 732 817.00 | |
GN Différences positives de change | | | 656.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 211 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 663 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 289.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 553 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 531 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 752.00 | 3 166.00 | | 4 752.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 79 453.00 | 81 575.00 | | 79 453.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 180.00 | 10 966.00 | | 36 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201 940.00 | 3 167.00 | | 201 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238 120.00 | 16 133.00 | | 238 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 298.00 | 1 320.00 | | 50 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 835.00 | | | 63 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 133.00 | 1 320.00 | | 114 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 987.00 | 14 813.00 | | 123 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 507 810.00 | 471 677.00 | | 507 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 483 486.00 | 3 083 708.00 | | 8 483 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 335 652.00 | 1 510 812.00 | | 6 335 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 147 835.00 | 1 572 896.00 | | 2 147 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 095 025.00 | | 16 131 511.00 | 53 095 025.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 198.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 305 667.00 | 55 753 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 643 376.00 | 60 583 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 865 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 337 709.00 | 1 964 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | 2 864 744.00 | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 108 446.00 | | 1 193 267.00 | 1 108 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 985 979.00 | | 12 073 500.00 | 51 985 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 694.00 | 513 649.00 | 273 173.00 | 645 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 094.00 | 513 649.00 | 273 173.00 | 645 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 711.00 | 4 711.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 711.00 | 4 711.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 241 242.00 | 241 242.00 | | 241 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 543.00 | 655 543.00 | | 655 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 826.00 | 38 826.00 | | 38 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 807.00 | 108 807.00 | | 108 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 660 808.00 | | | 8 660 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159 700.00 | 82 345.00 | | 159 700.00 |
UX Autres créances clients | 76 162.00 | | | 76 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | | | 59.00 |
VB T. V. A. | 95 418.00 | | | 95 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 502.00 | 12 502.00 | | 12 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 075 000.00 | 75 000.00 | 3 000 000.00 | 3 075 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 397.00 | | | 76 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 016.00 | 23 016.00 | | 23 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 709.00 | | | 183 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 846.00 | | | 99 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 352 100.00 | 613 937.00 | 8 738 163.00 | 9 352 100.00 |
VW T.V.A. | 16 060.00 | 16 060.00 | | 16 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 199 330.00 | 1 199 330.00 | 3 000 000.00 | 4 199 330.00 |