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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 2 864 744.00 | | 2 864 744.00 | 2 864 744.00 |
AN Terrains | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 998 993.00 | 807 481.00 | 191 512.00 | 998 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 638.00 | 256 155.00 | 64 484.00 | 320 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 295.00 | 484 761.00 | 121 534.00 | 606 295.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 043 443.00 | 224 000.00 | 1 819 443.00 | 2 043 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 723.00 | | 88 723.00 | 88 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 634 065.00 | 3 427 957.00 | 54 206 108.00 | 57 634 065.00 |
BT Marchandises | 182 323.00 | | 182 323.00 | 182 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 388.00 | | 77 388.00 | 77 388.00 |
BZ Autres créances | 593 469.00 | | 593 469.00 | 593 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 254 617.00 | 1 417.00 | 16 253 201.00 | 16 254 617.00 |
CF Disponibilités | 2 706 039.00 | | 2 706 039.00 | 2 706 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 693.00 | | 69 693.00 | 69 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 883 530.00 | 1 417.00 | 19 882 113.00 | 19 883 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 517 595.00 | 3 429 374.00 | 74 088 221.00 | 77 517 595.00 |
CU Autres participations | 50 624 403.00 | 1 654 960.00 | 48 969 443.00 | 50 624 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DG Autres réserves | 48 731 946.00 | 41 400 326.00 | | 48 731 946.00 |
DH Report à nouveau | 7 020.00 | 7 017.00 | | 7 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 517 736.00 | 7 331 622.00 | | 2 517 736.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 782.00 | 22 322.00 | | 17 782.00 |
DK Provisions réglementées | 64 384.00 | | | 64 384.00 |
DL TOTAL (I) | 73 338 867.00 | 70 761 287.00 | | 73 338 867.00 |
DP Provisions pour risques | 21 113.00 | 78 002.00 | | 21 113.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 113.00 | 78 002.00 | | 21 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544.00 | 585.00 | | 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 500.00 | 33 443.00 | | 32 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 414.00 | 504 572.00 | | 494 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 717.00 | 548 219.00 | | 161 717.00 |
EA Autres dettes | 6 066.00 | 6 094.00 | | 6 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 000.00 | 30 500.00 | | 33 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 241.00 | 1 123 413.00 | | 728 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 088 221.00 | 71 962 702.00 | | 74 088 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 741.00 | 1 123 413.00 | | 695 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 233 547.00 | | 5 233 547.00 | 5 233 547.00 |
FG Production vendue services | 613 669.00 | | 613 669.00 | 613 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 847 216.00 | | 5 847 216.00 | 5 847 216.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 864 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 804 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 819 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 279.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 64 384.00 | |
GE Autres charges | | | 22 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 906 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 046 259.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 193 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 145.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 247 013.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 656 377.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 656 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 590 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 547 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 448.00 | 30 649.00 | | 7 448.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 58 562.00 | 59 519.00 | | 58 562.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 304.00 | 17 305.00 | | 129 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 417.00 | 6 369 130.00 | | 29 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 002.00 | | | 78 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236 723.00 | 6 386 435.00 | | 236 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 594.00 | 22 437.00 | | 42 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 849.00 | 2 103 475.00 | | 9 849.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 113.00 | 78 002.00 | | 21 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 556.00 | 2 203 914.00 | | 73 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163 167.00 | 4 182 521.00 | | 163 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 338.00 | 502 197.00 | | 193 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 347 936.00 | 17 140 847.00 | | 10 347 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 830 200.00 | 9 809 225.00 | | 7 830 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 517 736.00 | 7 331 622.00 | | 2 517 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 439 164.00 | | 34 691 249.00 | 26 439 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 423 899.00 | | 52 756 569.00 | 3 423 899.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 423 899.00 | 72 450.00 | 57 634 065.00 | 3 423 899.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 865 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 450.00 | 2 012 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 865 344.00 | | | 2 865 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 066 014.00 | | 18 588.00 | 2 066 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 507 806.00 | | 34 672 662.00 | 21 507 806.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 433 319.00 | 178 279.00 | 62 601.00 | 1 433 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 432 719.00 | 178 279.00 | 62 601.00 | 1 432 719.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 224 000.00 | 4 960.00 | | 224 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 64 384.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 002.00 | 21 113.00 | 78 002.00 | 78 002.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 417.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 000.00 | 1 656 377.00 | | 224 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302 002.00 | 1 741 874.00 | 78 002.00 | 302 002.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 384.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 656 377.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 113.00 | 78 002.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 2 043 443.00 | 1.00 | 2 043 443.00 | 2 043 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 723.00 | 3.00 | 88 723.00 | 88 723.00 |
UX Autres créances clients | 77 388.00 | 77 388.00 | | 77 388.00 |
VB T. V. A. | 72 213.00 | 72 213.00 | | 72 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167 238.00 | 167 238.00 | | 167 238.00 |
VP Divers | 10 822.00 | 10 822.00 | | 10 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 196.00 | 343 196.00 | | 343 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 693.00 | 69 693.00 | | 69 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 872 716.00 | 740 550.00 | 2 132 166.00 | 2 872 716.00 |