| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 2 864 744.00 | | 2 864 744.00 | 2 864 744.00 |
AN Terrains | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 997 852.00 | 641 007.00 | 356 845.00 | 997 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 439.00 | 119 085.00 | 203 355.00 | 322 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 065.00 | 322 949.00 | 233 116.00 | 556 065.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 057 658.00 | | 9 057 658.00 | 9 057 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 158 202.00 | | 158 202.00 | 158 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 036 511.00 | 1 087 963.00 | 25 948 548.00 | 27 036 511.00 |
BT Marchandises | 191 173.00 | | 191 173.00 | 191 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 060.00 | | 87 060.00 | 87 060.00 |
BZ Autres créances | 261 019.00 | | 261 019.00 | 261 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 321 975.00 | 122 886.00 | 30 199 089.00 | 30 321 975.00 |
CF Disponibilités | 15 630 270.00 | | 15 630 270.00 | 15 630 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 341.00 | | 121 341.00 | 121 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 612 838.00 | 122 886.00 | 46 489 952.00 | 46 612 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 649 349.00 | 1 210 849.00 | 72 438 500.00 | 73 649 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 688.00 | | | 79 688.00 |
CU Autres participations | 13 002 726.00 | 4 322.00 | 12 998 404.00 | 13 002 726.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500 000.00 | 12 500 000.00 | | 12 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DG Autres réserves | 51 392 000.00 | 49 244 963.00 | | 51 392 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 942.00 | 6 144.00 | | 6 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 334 867.00 | 2 147 835.00 | | 3 334 867.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 000.00 | 44 800.00 | | 28 000.00 |
DL TOTAL (I) | 68 511 809.00 | 65 193 742.00 | | 68 511 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 012 581.00 | 3 087 502.00 | | 3 012 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 750.00 | 241 242.00 | | 24 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 411.00 | 655 543.00 | | 634 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 615.00 | 186 708.00 | | 226 615.00 |
EA Autres dettes | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 926 691.00 | 4 199 330.00 | | 3 926 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 438 500.00 | 69 393 072.00 | | 72 438 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 926 691.00 | 1 199 330.00 | | 3 926 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 254 015.00 | | 6 254 015.00 | 6 254 015.00 |
FG Production vendue services | 650 726.00 | | 650 726.00 | 650 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 904 740.00 | | 6 904 740.00 | 6 904 740.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 915 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 627 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 821 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 174.00 | |
GE Autres charges | | | 3 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 739 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 583 649.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 627 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 290.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 76 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 325 454.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 127 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 726.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 048 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 224 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 807.00 | 4 752.00 | | 4 807.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 61 295.00 | 79 453.00 | | 61 295.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 600.00 | 36 180.00 | | 16 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 581 956.00 | 201 940.00 | | 2 581 956.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 926.00 | | | 25 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 624 481.00 | 238 120.00 | | 2 624 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 081.00 | 50 298.00 | | 37 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 820.00 | 63 835.00 | | 7 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 901.00 | 114 133.00 | | 44 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 579 580.00 | 123 987.00 | | 2 579 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 468 731.00 | 507 810.00 | | 468 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 865 122.00 | 8 483 486.00 | | 10 865 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 530 255.00 | 6 335 652.00 | | 7 530 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 334 867.00 | 2 147 835.00 | | 3 334 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 583 159.00 | | 3 108 827.00 | 60 583 159.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 82 345.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 066 578.00 | 1 567 439.00 | 22 218 585.00 | 35 066 578.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 066 578.00 | 1 588 897.00 | 27 036 511.00 | 35 066 578.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 865 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 459.00 | 1 952 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 865 344.00 | | | 2 865 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 964 003.00 | | 10 037.00 | 1 964 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 753 812.00 | | 3 098 790.00 | 55 753 812.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 886 169.00 | 211 174.00 | 13 702.00 | 886 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 885 569.00 | 211 174.00 | 13 702.00 | 885 569.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 43 220.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 122 886.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 127 208.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 127 208.00 | | |
UG ‐ Financières | | 127 208.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 411.00 | 634 411.00 | | 634 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 066.00 | 44 066.00 | | 44 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 575.00 | 130 575.00 | | 130 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 057 658.00 | | | 9 057 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 202.00 | | | 158 202.00 |
UX Autres créances clients | 87 060.00 | | | 87 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 721.00 | | | 18 721.00 |
VB T. V. A. | 24 594.00 | | | 24 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 581.00 | 12 581.00 | | 12 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 984.00 | | | 85 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 042.00 | 18 042.00 | | 18 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 719.00 | | | 131 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 341.00 | | | 121 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 685 280.00 | 549 108.00 | 9 136 172.00 | 9 685 280.00 |
VW T.V.A. | 33 932.00 | 33 932.00 | | 33 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 926 691.00 | 3 926 691.00 | | 3 926 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |