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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 2 864 744.00 | | 2 864 744.00 | 2 864 744.00 |
AN Terrains | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 1 019 073.00 | 699 324.00 | 319 748.00 | 1 019 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 439.00 | 168 757.00 | 153 683.00 | 322 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 668.00 | 362 062.00 | 246 606.00 | 608 668.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 571 478.00 | | 12 571 478.00 | 12 571 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 142.00 | | 125 142.00 | 125 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 535 706.00 | 1 230 743.00 | 29 304 963.00 | 30 535 706.00 |
BT Marchandises | 197 165.00 | | 197 165.00 | 197 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 506.00 | | 72 506.00 | 72 506.00 |
BZ Autres créances | 232 379.00 | | 232 379.00 | 232 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 997 123.00 | 274 957.00 | 29 722 166.00 | 29 997 123.00 |
CF Disponibilités | 4 517 837.00 | | 4 517 837.00 | 4 517 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 055.00 | | 103 055.00 | 103 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 120 064.00 | 274 957.00 | 34 845 107.00 | 35 120 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 655 770.00 | 1 505 700.00 | 64 150 071.00 | 65 655 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 653.00 | | | 52 653.00 |
CU Autres participations | 12 947 337.00 | | 12 947 337.00 | 12 947 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 12 500 000.00 | | 20 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000 000.00 | 1 250 000.00 | | 2 000 000.00 |
DG Autres réserves | 40 905 526.00 | 51 392 000.00 | | 40 905 526.00 |
DH Report à nouveau | 7 009.00 | 6 942.00 | | 7 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 808.00 | 3 334 867.00 | | 494 808.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 200.00 | 28 000.00 | | 11 200.00 |
DL TOTAL (I) | 63 418 543.00 | 68 511 809.00 | | 63 418 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883.00 | 3 012 581.00 | | 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 614.00 | 634 411.00 | | 474 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 522.00 | 226 615.00 | | 200 522.00 |
EA Autres dettes | 6 009.00 | 3 584.00 | | 6 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 528.00 | 3 926 691.00 | | 731 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 150 071.00 | 72 438 500.00 | | 64 150 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 528.00 | 3 926 691.00 | | 731 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 940 594.00 | | 5 940 594.00 | 5 940 594.00 |
FG Production vendue services | 626 026.00 | | 626 026.00 | 626 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 566 620.00 | | 6 566 620.00 | 6 566 620.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 579 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 302 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 808 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 792 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 372.00 | |
GE Autres charges | | | 2 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 476 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 431 897.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 523 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151 393.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 127 208.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 826.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 257 112.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 274 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 450.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 592.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 116 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 832 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 935 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 724.00 | 4 807.00 | | 2 724.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 67 630.00 | 61 295.00 | | 67 630.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 346.00 | 16 600.00 | | 12 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 467.00 | 2 581 956.00 | | 18 467.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 342.00 | 25 926.00 | | 17 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 155.00 | 2 624 481.00 | | 48 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 653.00 | 37 081.00 | | 61 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 806.00 | 7 820.00 | | 7 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 459.00 | 44 901.00 | | 69 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 305.00 | 2 579 580.00 | | -21 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 419 415.00 | 468 731.00 | | 419 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 884 861.00 | 10 865 122.00 | | 7 884 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 390 052.00 | 7 530 255.00 | | 7 390 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494 808.00 | 3 334 867.00 | | 494 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 036 511.00 | | 7 734 770.00 | 27 036 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 146 177.00 | 25 643 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 235 575.00 | 30 535 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 865 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 398.00 | 2 026 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 865 344.00 | | | 2 865 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 952 581.00 | | 163 221.00 | 1 952 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 218 585.00 | | 7 571 549.00 | 22 218 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 083 641.00 | 213 371.00 | 66 270.00 | 1 083 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 083 041.00 | 213 371.00 | 66 270.00 | 1 083 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 122 886.00 | 274 957.00 | 122 886.00 | 122 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 208.00 | 274 957.00 | 127 208.00 | 127 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 208.00 | 274 957.00 | 127 208.00 | 127 208.00 |
UG ‐ Financières | | 274 957.00 | 127 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 614.00 | 474 614.00 | | 474 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 628.00 | 45 628.00 | | 45 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 382.00 | 79 382.00 | | 79 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 571 478.00 | | 12 571 478.00 | 12 571 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 142.00 | 52 653.00 | 72 489.00 | 125 142.00 |
UX Autres créances clients | 72 506.00 | 72 506.00 | | 72 506.00 |
VB T. V. A. | 48 354.00 | 48 354.00 | | 48 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 011 117.00 | | | 3 011 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 560.00 | 91 560.00 | | 91 560.00 |
VP Divers | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 690.00 | 24 690.00 | | 24 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 255.00 | 91 255.00 | | 91 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 055.00 | 103 055.00 | | 103 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 104 559.00 | 460 592.00 | 12 643 967.00 | 13 104 559.00 |
VW T.V.A. | 50 822.00 | 50 822.00 | | 50 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 528.00 | 731 528.00 | | 731 528.00 |