| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 2 864 744.00 | | 2 864 744.00 | 2 864 744.00 |
AN Terrains | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 1 027 416.00 | 766 385.00 | 261 031.00 | 1 027 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 720.00 | 218 338.00 | 106 383.00 | 324 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 653.00 | 447 997.00 | 189 656.00 | 637 653.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 118 728.00 | 224 000.00 | 3 894 728.00 | 4 118 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 043.00 | | 83 043.00 | 83 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 439 164.00 | 1 657 319.00 | 24 781 845.00 | 26 439 164.00 |
BT Marchandises | 191 829.00 | | 191 829.00 | 191 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 795.00 | | 73 795.00 | 73 795.00 |
BZ Autres créances | 487 204.00 | | 487 204.00 | 487 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 184 420.00 | | 26 184 420.00 | 26 184 420.00 |
CF Disponibilités | 20 139 551.00 | | 20 139 551.00 | 20 139 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 057.00 | | 104 057.00 | 104 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 180 857.00 | | 47 180 857.00 | 47 180 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 620 021.00 | 1 657 319.00 | 71 962 702.00 | 73 620 021.00 |
CU Autres participations | 17 306 035.00 | | 17 306 035.00 | 17 306 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DG Autres réserves | 41 400 326.00 | 40 905 526.00 | | 41 400 326.00 |
DH Report à nouveau | 7 017.00 | 7 009.00 | | 7 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 331 622.00 | 494 808.00 | | 7 331 622.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 322.00 | 11 200.00 | | 22 322.00 |
DL TOTAL (I) | 70 761 287.00 | 63 418 543.00 | | 70 761 287.00 |
DP Provisions pour risques | 78 002.00 | | | 78 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 002.00 | | | 78 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585.00 | 883.00 | | 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 443.00 | 24 750.00 | | 33 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 572.00 | 474 614.00 | | 504 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 219.00 | 200 522.00 | | 548 219.00 |
EA Autres dettes | 6 094.00 | 6 009.00 | | 6 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 500.00 | 24 750.00 | | 30 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 413.00 | 731 528.00 | | 1 123 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 962 702.00 | 64 150 071.00 | | 71 962 702.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 649 961.00 | 48 114.00 | 5 698 075.00 | 5 649 961.00 |
FG Production vendue services | 603 835.00 | | 603 835.00 | 603 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 253 796.00 | 48 114.00 | 6 301 910.00 | 6 253 796.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 356 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 187 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 831 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 992.00 | |
GE Autres charges | | | 4 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 368 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 100 146.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 378 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 622 722.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 274 957.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 397 946.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 224 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 510 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 734 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 662 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 651 298.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 649.00 | 2 724.00 | | 30 649.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 519.00 | 67 630.00 | | 59 519.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 305.00 | 12 346.00 | | 17 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 369 130.00 | 18 467.00 | | 6 369 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 386 435.00 | 48 155.00 | | 6 386 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 437.00 | 61 653.00 | | 22 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 103 475.00 | 7 806.00 | | 2 103 475.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 002.00 | | | 78 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 203 914.00 | 69 459.00 | | 2 203 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 182 521.00 | -21 305.00 | | 4 182 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 502 197.00 | 419 415.00 | | 502 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 140 847.00 | 7 884 861.00 | | 17 140 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 809 225.00 | 7 390 052.00 | | 9 809 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 331 622.00 | 494 808.00 | | 7 331 622.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 535 706.00 | | 10 025 523.00 | 30 535 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 006 170.00 | 2 103 004.00 | 21 507 806.00 | 12 006 170.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 006 170.00 | 2 115 895.00 | 26 439 164.00 | 12 006 170.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 865 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 890.00 | 2 066 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 865 344.00 | | | 2 865 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 026 404.00 | | 52 500.00 | 2 026 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 643 957.00 | | 9 973 023.00 | 25 643 957.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 230 743.00 | 214 992.00 | 12 415.00 | 1 230 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 230 143.00 | 214 992.00 | 12 415.00 | 1 230 143.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 224 000.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 78 002.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 274 957.00 | | 274 957.00 | 274 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 274 957.00 | 224 000.00 | 274 957.00 | 274 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274 957.00 | 302 002.00 | 274 957.00 | 274 957.00 |
UG ‐ Financières | | 224 000.00 | 274 957.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 78 002.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 572.00 | 504 572.00 | | 504 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 793.00 | 87 793.00 | | 87 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 360 273.00 | 360 273.00 | | 360 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 118 728.00 | | 4 118 728.00 | 4 118 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 043.00 | | 83 043.00 | 83 043.00 |
UX Autres créances clients | 73 795.00 | 73 795.00 | | 73 795.00 |
VB T. V. A. | 21 230.00 | 21 230.00 | | 21 230.00 |
VC Groupe et associés | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VI Groupe et associés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 510.00 | 27 510.00 | | 27 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455 837.00 | 455 837.00 | | 455 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 057.00 | 104 057.00 | | 104 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 866 827.00 | 665 056.00 | 4 201 771.00 | 4 866 827.00 |
VW T.V.A. | 33 142.00 | 33 142.00 | | 33 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 413.00 | 1 123 413.00 | | 1 123 413.00 |