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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 504.00 | 96.00 | 600.00 |
AH Fonds commercial | 2 864 744.00 | | 2 864 744.00 | 2 864 744.00 |
AN Terrains | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 1 012 993.00 | 871 634.00 | 141 359.00 | 1 012 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 638.00 | 284 858.00 | 35 780.00 | 320 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 727.00 | 522 614.00 | 106 113.00 | 628 727.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 952 215.00 | 224 000.00 | 2 728 215.00 | 2 952 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 663.00 | | 98 663.00 | 98 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 679 902.00 | 3 558 571.00 | 56 121 331.00 | 59 679 902.00 |
BT Marchandises | 185 102.00 | | 185 102.00 | 185 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 053.00 | | 31 053.00 | 31 053.00 |
BZ Autres créances | 368 277.00 | | 368 277.00 | 368 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 511 241.00 | | 16 511 241.00 | 16 511 241.00 |
CF Disponibilités | 2 022 314.00 | | 2 022 314.00 | 2 022 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 353.00 | | 113 353.00 | 113 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 231 340.00 | | 19 231 340.00 | 19 231 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 911 242.00 | 3 558 571.00 | 75 352 671.00 | 78 911 242.00 |
CU Autres participations | 51 725 096.00 | 1 654 960.00 | 50 070 136.00 | 51 725 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DG Autres réserves | 51 249 646.00 | 48 731 946.00 | | 51 249 646.00 |
DH Report à nouveau | 7 056.00 | 7 020.00 | | 7 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 155 653.00 | 2 517 736.00 | | 1 155 653.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 242.00 | 17 782.00 | | 13 242.00 |
DK Provisions réglementées | 164 384.00 | 64 384.00 | | 164 384.00 |
DL TOTAL (I) | 74 589 980.00 | 73 338 867.00 | | 74 589 980.00 |
DP Provisions pour risques | 21 113.00 | 21 113.00 | | 21 113.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 113.00 | 21 113.00 | | 21 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786.00 | 544.00 | | 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 186.00 | 32 500.00 | | 35 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 502.00 | 494 414.00 | | 488 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 406.00 | 161 717.00 | | 175 406.00 |
EA Autres dettes | 6 205.00 | 6 066.00 | | 6 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 493.00 | 33 000.00 | | 35 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 578.00 | 728 241.00 | | 741 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 352 671.00 | 74 088 221.00 | | 75 352 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 585.00 | 695 741.00 | | 708 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 082 848.00 | 52 710.00 | 5 135 558.00 | 5 082 848.00 |
FG Production vendue services | 603 897.00 | | 603 897.00 | 603 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 686 745.00 | 52 710.00 | 5 739 455.00 | 5 686 745.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 770 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 759 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 802 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 805.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 816 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 081 664.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 140 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 240.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 224 494.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 162 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 116 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 590.00 | 129 304.00 | | 4 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 417.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 78 002.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 590.00 | 236 723.00 | | 4 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 303.00 | 42 594.00 | | 8 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 849.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 113.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 303.00 | 73 556.00 | | 8 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 713.00 | 163 167.00 | | -3 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 533.00 | 193 338.00 | | -42 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 999 444.00 | 10 347 936.00 | | 6 999 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 843 791.00 | 7 830 200.00 | | 5 843 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 155 653.00 | 2 517 736.00 | | 1 155 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 634 065.00 | | 2 725 718.00 | 57 634 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 655 690.00 | | 54 775 975.00 | 655 690.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 665 690.00 | 14 191.00 | 59 679 902.00 | 665 690.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 2 865 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 13 591.00 | 2 038 583.00 | 10 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 865 344.00 | | 600.00 | 2 865 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 012 152.00 | | 50 022.00 | 2 012 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 756 569.00 | | 2 675 096.00 | 52 756 569.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 548 997.00 | 144 805.00 | 14 191.00 | 1 548 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 504.00 | 600.00 | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 548 397.00 | 144 301.00 | 13 591.00 | 1 548 397.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 228 960.00 | | | 228 960.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64 384.00 | 100 000.00 | | 64 384.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 113.00 | | | 21 113.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 880 377.00 | | 1 417.00 | 1 880 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 965 874.00 | 100 000.00 | 1 417.00 | 1 965 874.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 1 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 502.00 | 488 502.00 | | 488 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 815.00 | 39 815.00 | | 39 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 215.00 | 106 215.00 | | 106 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 493.00 | 35 493.00 | | 35 493.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 952 215.00 | | 2 952 215.00 | 2 952 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 663.00 | | 98 663.00 | 98 663.00 |
UX Autres créances clients | 31 053.00 | 31 053.00 | | 31 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VB T. V. A. | 27 806.00 | 27 806.00 | | 27 806.00 |
VC Groupe et associés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 993.00 | | | 32 993.00 |
VI Groupe et associés | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 756.00 | 145 756.00 | | 145 756.00 |
VP Divers | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 135.00 | 184 135.00 | | 184 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 353.00 | 113 353.00 | | 113 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 563 561.00 | 512 683.00 | 3 050 878.00 | 3 563 561.00 |
VW T.V.A. | 25 161.00 | 25 161.00 | | 25 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 578.00 | 708 585.00 | | 741 578.00 |