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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 246.00 | 11 791.00 | 454.00 | 12 246.00 |
AP Constructions | 186 518.00 | 134 237.00 | 52 281.00 | 186 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 223.00 | 47 334.00 | 19 889.00 | 67 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 495.00 | | 17 495.00 | 17 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 482.00 | 193 363.00 | 110 119.00 | 303 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 107.00 | | 18 107.00 | 18 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 152 634.00 | | 1 152 634.00 | 1 152 634.00 |
BZ Autres créances | 88 077.00 | | 88 077.00 | 88 077.00 |
CF Disponibilités | 315 495.00 | | 315 495.00 | 315 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 345.00 | | 11 345.00 | 11 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 585 659.00 | | 1 585 659.00 | 1 585 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 140.00 | 193 363.00 | 1 695 777.00 | 1 889 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 495.00 | | | 17 495.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
DH Report à nouveau | 781 774.00 | 679 999.00 | | 781 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 788.00 | 491 775.00 | | 307 788.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 206.00 | 1 196 418.00 | | 1 114 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 589.00 | 52 585.00 | | 32 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 244.00 | 130 266.00 | | 104 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 930.00 | 386 220.00 | | 392 930.00 |
EA Autres dettes | 51 809.00 | 2 864.00 | | 51 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 572.00 | 571 935.00 | | 581 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 777.00 | 1 768 353.00 | | 1 695 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 896.00 | 570 374.00 | | 570 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 027.00 | 634.00 | | 1 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 252 797.00 | | 1 252 797.00 | 1 252 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 252 797.00 | | 1 252 797.00 | 1 252 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 618 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 907 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 817.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 433 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 169.00 | | | 30 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 169.00 | | | 30 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 169.00 | | | -30 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 433.00 | 227 618.00 | | 134 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 907 058.00 | 2 177 692.00 | | 1 907 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 599 270.00 | 1 685 916.00 | | 1 599 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 788.00 | 491 775.00 | | 307 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 331.00 | | 5 241.00 | 301 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 37 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 090.00 | 303 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 390.00 | 12 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 692.00 | 253 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 158.00 | | 478.00 | 12 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 669.00 | | 4 763.00 | 251 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 504.00 | | | 37 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 628.00 | 24 817.00 | 3 082.00 | 171 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 307.00 | 2 874.00 | 390.00 | 9 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 320.00 | 21 943.00 | 2 692.00 | 162 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 244.00 | 104 244.00 | | 104 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 574.00 | 107 574.00 | | 107 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 641.00 | 72 641.00 | | 72 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 809.00 | 51 809.00 | | 51 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 495.00 | 17 495.00 | | 17 495.00 |
UX Autres créances clients | 1 152 634.00 | | | 1 152 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | | | 120.00 |
VB T. V. A. | 18 526.00 | | | 18 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 561.00 | 20 886.00 | 10 676.00 | 31 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 279.00 | | | 20 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 190.00 | | | 43 190.00 |
VP Divers | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 127.00 | | | 22 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 345.00 | | | 11 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 269 552.00 | 1 269 552.00 | | 1 269 552.00 |
VW T.V.A. | 205 281.00 | 205 281.00 | | 205 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 572.00 | 570 896.00 | 10 676.00 | 581 572.00 |