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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 741.00 | 4 872.00 | 868.00 | 5 741.00 |
AP Constructions | 202 669.00 | 158 546.00 | 44 123.00 | 202 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 174.00 | 50 825.00 | 13 348.00 | 64 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 945.00 | | 17 945.00 | 17 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 531.00 | 214 245.00 | 76 286.00 | 290 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 323 362.00 | 48 781.00 | 1 274 580.00 | 1 323 362.00 |
BZ Autres créances | 18 242.00 | | 18 242.00 | 18 242.00 |
CF Disponibilités | 601 066.00 | | 601 066.00 | 601 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 381.00 | | 10 381.00 | 10 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 953 051.00 | 48 781.00 | 1 904 270.00 | 1 953 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 243 582.00 | 263 026.00 | 1 980 556.00 | 2 243 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 945.00 | | | 17 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
DH Report à nouveau | 803 801.00 | 699 561.00 | | 803 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 168.00 | 504 239.00 | | 600 168.00 |
DL TOTAL (I) | 1 428 613.00 | 1 228 445.00 | | 1 428 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478.00 | 11 047.00 | | 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 963.00 | 89 418.00 | | 88 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 957.00 | 494 360.00 | | 437 957.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 381.00 | | | 19 381.00 |
EA Autres dettes | 5 162.00 | 1 917.00 | | 5 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 942.00 | 596 745.00 | | 551 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 980 556.00 | 1 825 190.00 | | 1 980 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 942.00 | 596 745.00 | | 551 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 478.00 | 372.00 | | 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 545.00 | | 23 487.00 | 285 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 502.00 | 290 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 521.00 | 5 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 980.00 | 266 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 245.00 | | 2 017.00 | 12 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 674.00 | | 21 149.00 | 255 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 625.00 | | 320.00 | 17 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 855.00 | 20 891.00 | 18 502.00 | 211 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 245.00 | 1 148.00 | 8 521.00 | 12 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 609.00 | 19 743.00 | 9 980.00 | 199 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 603.00 | 46 178.00 | | 2 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 603.00 | 46 178.00 | | 2 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 603.00 | 46 178.00 | | 2 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 178.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 963.00 | 88 963.00 | | 88 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 180.00 | 125 180.00 | | 125 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 813.00 | 59 813.00 | | 59 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 381.00 | 19 381.00 | | 19 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 945.00 | 17 945.00 | | 17 945.00 |
UX Autres créances clients | 1 264 834.00 | 1 264 834.00 | | 1 264 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 527.00 | 58 527.00 | | 58 527.00 |
VB T. V. A. | 14 610.00 | 14 610.00 | | 14 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 676.00 | | | 10 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 024.00 | 14 024.00 | | 14 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 369 931.00 | 1 369 931.00 | | 1 369 931.00 |
VW T.V.A. | 237 664.00 | 237 664.00 | | 237 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 942.00 | 551 942.00 | | 551 942.00 |