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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
AP Constructions | 202 669.00 | 170 018.00 | 32 652.00 | 202 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 765.00 | 51 351.00 | 12 414.00 | 63 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 316.00 | | 18 316.00 | 18 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 492.00 | 227 110.00 | 63 382.00 | 290 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 939 560.00 | | 939 560.00 | 939 560.00 |
BZ Autres créances | 35 129.00 | | 35 129.00 | 35 129.00 |
CF Disponibilités | 1 047 547.00 | | 1 047 547.00 | 1 047 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 049.00 | | 13 049.00 | 13 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 035 286.00 | | 2 035 286.00 | 2 035 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 325 778.00 | 227 110.00 | 2 098 668.00 | 2 325 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 316.00 | | | 18 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
DH Report à nouveau | 803 970.00 | 803 801.00 | | 803 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 504.00 | 600 168.00 | | 598 504.00 |
DL TOTAL (I) | 1 427 118.00 | 1 428 614.00 | | 1 427 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743.00 | 478.00 | | 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 789.00 | 88 963.00 | | 185 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 629.00 | 437 957.00 | | 475 629.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 382.00 | | |
EA Autres dettes | 9 388.00 | 5 162.00 | | 9 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 550.00 | 551 943.00 | | 671 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 098 668.00 | 1 980 556.00 | | 2 098 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 550.00 | 551 943.00 | | 671 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 743.00 | 478.00 | | 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 115 612.00 | | 1 115 612.00 | 1 115 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 115 612.00 | | 1 115 612.00 | 1 115 612.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 839 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 032 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 186 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 845 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 845 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 509.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 509.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62 656.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 62 656.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -59 147.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 203.00 | 246 312.00 | | 247 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 032 167.00 | 2 455 386.00 | | 2 032 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 433 663.00 | 1 855 218.00 | | 1 433 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 598 504.00 | 600 168.00 | | 598 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 531.00 | | 4 471.00 | 290 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 510.00 | 290 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 510.00 | 266 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 844.00 | | 4 100.00 | 266 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 946.00 | | 370.00 | 17 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 245.00 | 17 375.00 | 4 510.00 | 214 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 873.00 | 869.00 | | 4 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 372.00 | 16 507.00 | 4 510.00 | 209 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 789.00 | 185 789.00 | | 185 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 867.00 | 114 867.00 | | 114 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 289.00 | 68 289.00 | | 68 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 460.00 | 62 460.00 | | 62 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 316.00 | | 18 316.00 | 18 316.00 |
UX Autres créances clients | 939 560.00 | | 939 560.00 | 939 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
VB T. V. A. | 31 986.00 | | 31 986.00 | 31 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 654.00 | 18 654.00 | | 18 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 049.00 | | 13 049.00 | 13 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 055.00 | | 1 006 055.00 | 1 006 055.00 |
VW T.V.A. | 211 359.00 | 211 359.00 | | 211 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 550.00 | 671 550.00 | | 671 550.00 |