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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
AP Constructions | 202 669.00 | 195 581.00 | 7 089.00 | 202 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 245.00 | 56 420.00 | 11 825.00 | 68 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 011.00 | | 46 011.00 | 46 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 667.00 | 257 742.00 | 64 924.00 | 322 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 290 742.00 | | 1 290 742.00 | 1 290 742.00 |
BZ Autres créances | 17 534.00 | | 17 534.00 | 17 534.00 |
CF Disponibilités | 537 222.00 | | 537 222.00 | 537 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 422.00 | | 34 422.00 | 34 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 879 921.00 | | 1 879 921.00 | 1 879 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 202 588.00 | 257 742.00 | 1 944 845.00 | 2 202 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 011.00 | | | 46 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
DH Report à nouveau | 1 330 495.00 | 1 402 474.00 | | 1 330 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 424.00 | -71 979.00 | | -97 424.00 |
DL TOTAL (I) | 1 257 715.00 | 1 355 138.00 | | 1 257 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 947.00 | 395.00 | | 204 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 604.00 | 97 041.00 | | 100 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 250.00 | 349 339.00 | | 380 250.00 |
EA Autres dettes | 1 329.00 | 104 984.00 | | 1 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 131.00 | 551 760.00 | | 687 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 845.00 | 1 906 898.00 | | 1 944 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 131.00 | 551 760.00 | | 487 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 645.00 | 395.00 | | 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 032 750.00 | | 1 032 750.00 | 1 032 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 750.00 | | 1 032 750.00 | 1 032 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 186 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 366 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 977.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 463 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -32 339.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 366 262.00 | 1 130 564.00 | | 1 366 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 463 686.00 | 1 202 544.00 | | 1 463 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 424.00 | -71 979.00 | | -97 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 267.00 | | 31 399.00 | 291 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 759.00 | | 5 155.00 | 265 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 767.00 | | 26 244.00 | 19 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 765.00 | 17 977.00 | | 239 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 024.00 | 17 977.00 | | 234 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 46 011.00 | | | 46 011.00 |
UX Autres créances clients | 1 290 742.00 | | | 1 290 742.00 |
VB T. V. A. | 13 845.00 | | | 13 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 422.00 | | | 34 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 388 709.00 | 1 342 699.00 | 46 011.00 | 1 388 709.00 |