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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 246.00 | 12 246.00 | | 12 246.00 |
AP Constructions | 186 518.00 | 146 302.00 | 40 216.00 | 186 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 157.00 | 53 308.00 | 15 849.00 | 69 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 626.00 | | 17 626.00 | 17 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 546.00 | 211 855.00 | 73 691.00 | 285 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 316 077.00 | 2 603.00 | 1 313 474.00 | 1 316 077.00 |
BZ Autres créances | 16 879.00 | | 16 880.00 | 16 879.00 |
CF Disponibilités | 410 875.00 | | 410 875.00 | 410 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 952.00 | | 9 952.00 | 9 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 754 103.00 | 2 603.00 | 1 751 500.00 | 1 754 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 649.00 | 214 458.00 | 1 825 190.00 | 2 039 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 626.00 | | | 17 626.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
DH Report à nouveau | 699 562.00 | 781 774.00 | | 699 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 240.00 | 307 788.00 | | 504 240.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 445.00 | 1 114 206.00 | | 1 228 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 048.00 | 32 589.00 | | 11 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 419.00 | 104 244.00 | | 89 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 361.00 | 392 930.00 | | 494 361.00 |
EA Autres dettes | 1 918.00 | 51 809.00 | | 1 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 745.00 | 581 572.00 | | 596 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 190.00 | 1 695 777.00 | | 1 825 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 745.00 | 570 896.00 | | 596 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 372.00 | 1 027.00 | | 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 333 219.00 | | 1 333 219.00 | 1 333 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 333 219.00 | | 1 333 219.00 | 1 333 219.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 724 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 115 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 603.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 383 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 732 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 732 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 220.00 | | | 20 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 220.00 | | | 20 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -392.00 | 30 169.00 | | -392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 666.00 | | | 20 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 608.00 | 30 169.00 | | 19 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 612.00 | -30 169.00 | | 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 374.00 | 134 433.00 | | 228 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 136 527.00 | 1 907 058.00 | | 2 136 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 632 287.00 | 1 599 270.00 | | 1 632 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 240.00 | 307 788.00 | | 504 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 482.00 | | 3 754.00 | 303 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 17 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 690.00 | 285 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 690.00 | 255 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 246.00 | | | 12 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 741.00 | | 3 624.00 | 253 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 495.00 | | 130.00 | 37 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 363.00 | 20 182.00 | 1 690.00 | 193 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 791.00 | 454.00 | | 11 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 572.00 | 19 728.00 | 1 690.00 | 181 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 419.00 | 89 419.00 | | 89 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 762.00 | 116 762.00 | | 116 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 710.00 | 64 710.00 | | 64 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 221.00 | 70 221.00 | | 70 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 626.00 | 17 626.00 | | 17 626.00 |
UX Autres créances clients | 1 312 964.00 | | | 1 312 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
VB T. V. A. | 11 591.00 | | | 11 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 676.00 | 10 676.00 | | 10 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 866.00 | | | 20 866.00 |
VP Divers | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 952.00 | | | 9 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 360 533.00 | 1 360 533.00 | | 1 360 533.00 |
VW T.V.A. | 238 694.00 | 238 694.00 | | 238 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 745.00 | 596 745.00 | | 596 745.00 |