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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
AP Constructions | 202 669.00 | 185 313.00 | 17 357.00 | 202 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 090.00 | 48 711.00 | 14 379.00 | 63 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 767.00 | | 19 767.00 | 19 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 267.00 | 239 765.00 | 51 502.00 | 291 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 155 300.00 | | 1 155 300.00 | 1 155 300.00 |
BZ Autres créances | 98 350.00 | | 98 350.00 | 98 350.00 |
CF Disponibilités | 580 998.00 | | 580 998.00 | 580 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 747.00 | | 20 747.00 | 20 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 855 396.00 | | 1 855 396.00 | 1 855 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 146 663.00 | 239 765.00 | 1 906 898.00 | 2 146 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 767.00 | | | 19 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
DH Report à nouveau | 1 402 474.00 | 803 970.00 | | 1 402 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 979.00 | 598 504.00 | | -71 979.00 |
DL TOTAL (I) | 1 355 138.00 | 1 427 118.00 | | 1 355 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395.00 | 743.00 | | 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 041.00 | 185 789.00 | | 97 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 339.00 | 475 629.00 | | 349 339.00 |
EA Autres dettes | 104 984.00 | 9 388.00 | | 104 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 760.00 | 671 550.00 | | 551 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 906 898.00 | 2 098 668.00 | | 1 906 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 760.00 | 671 550.00 | | 551 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 395.00 | 743.00 | | 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 492.00 | | 10 786.00 | 290 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 010.00 | 291 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 010.00 | 265 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 434.00 | | 9 335.00 | 266 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 316.00 | | 1 451.00 | 18 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 110.00 | 22 665.00 | 10 010.00 | 227 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 369.00 | 22 665.00 | 10 010.00 | 221 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 041.00 | 97 041.00 | | 97 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 915.00 | 84 915.00 | | 84 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 170.00 | 51 170.00 | | 51 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 984.00 | 104 984.00 | | 104 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 767.00 | 19 767.00 | | 19 767.00 |
UX Autres créances clients | 1 155 300.00 | 1 155 300.00 | | 1 155 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 365.00 | 14 365.00 | | 14 365.00 |
VB T. V. A. | 33 872.00 | 33 872.00 | | 33 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 339.00 | 32 339.00 | | 32 339.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VP Divers | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 813.00 | 12 813.00 | | 12 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 747.00 | 20 747.00 | | 20 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 294 165.00 | 1 294 165.00 | | 1 294 165.00 |
VW T.V.A. | 202 452.00 | 202 452.00 | | 202 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 760.00 | 551 760.00 | | 551 760.00 |