| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 974.00 | 25 974.00 | 1 000.00 | 26 974.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 150.00 | 19 843.00 | 2 307.00 | 22 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 922.00 | 41 651.00 | 4 271.00 | 45 922.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 281.00 | | 22 281.00 | 22 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 333.00 | 142 365.00 | 169 968.00 | 312 333.00 |
BN En cours de production de biens | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 970.00 | | 235 970.00 | 235 970.00 |
BZ Autres créances | 33 422.00 | | 33 422.00 | 33 422.00 |
CF Disponibilités | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 044.00 | | 13 044.00 | 13 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 001.00 | | 328 001.00 | 328 001.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 858.00 | 142 365.00 | 498 494.00 | 640 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 281.00 | | | 22 281.00 |
CU Autres participations | 140 109.00 | | 140 109.00 | 140 109.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 54 896.00 | 54 896.00 | | 54 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 63 978.00 | 106 268.00 | | 63 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 733.00 | -42 290.00 | | -91 733.00 |
DK Provisions réglementées | 2 702.00 | 1 518.00 | | 2 702.00 |
DL TOTAL (I) | 25 255.00 | 115 804.00 | | 25 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 847.00 | 178 446.00 | | 167 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 107.00 | 824.00 | | 12 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 062.00 | 205 891.00 | | 180 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 800.00 | 81 842.00 | | 97 800.00 |
EA Autres dettes | 1 602.00 | 1 308.00 | | 1 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 417.00 | 468 310.00 | | 459 417.00 |
ED (V) | 13 821.00 | 11 991.00 | | 13 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 494.00 | 596 105.00 | | 498 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 597.00 | 314 609.00 | | 343 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 998.00 | | | 13 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 579 888.00 | 233 673.00 | 813 561.00 | 579 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 888.00 | 233 673.00 | 813 561.00 | 579 888.00 |
FM Production stockée | | | 6 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 582.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 555.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 475.00 | 1 533.00 | | 475.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 124.00 | 35 730.00 | | 31 124.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 210.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 786.00 | | | 8 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 969.00 | 1 184.00 | | 11 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 517.00 | -1 184.00 | | -9 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 812.00 | 1 007 689.00 | | 826 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 545.00 | 1 049 978.00 | | 918 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 733.00 | -42 290.00 | | -91 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 053.00 | 11 053.00 | | 11 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 062.00 | 180 062.00 | | 180 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 310.00 | 26 310.00 | | 26 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 849.00 | 31 849.00 | | 31 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 281.00 | 22 281.00 | | 22 281.00 |
UX Autres créances clients | 235 970.00 | | | 235 970.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
VB T. V. A. | 21 098.00 | | | 21 098.00 |
VC Groupe et associés | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 146.00 | 14 146.00 | | 14 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 701.00 | 37 881.00 | 115 820.00 | 153 701.00 |
VI Groupe et associés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 687.00 | | | 24 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 591.00 | | | 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 044.00 | | | 13 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 718.00 | 304 718.00 | 304 718.00 | 304 718.00 |
VW T.V.A. | 38 661.00 | 38 661.00 | | 38 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 417.00 | 343 597.00 | 115 820.00 | 459 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 731.00 | 11 090.00 | | 11 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 013.00 | 15 914.00 | | 11 013.00 |
ST Autres comptes | 75 181.00 | 74 277.00 | | 75 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 459.00 | 42 966.00 | | 41 459.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 451 761.00 | 515 777.00 | | 451 761.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 143.00 | 3 123.00 | | 3 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 874.00 | 14 213.00 | | 14 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 135.00 | 126 036.00 | | 115 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 691.00 | 63 770.00 | | 46 691.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 579 414.00 | 648 935.00 | | 579 414.00 |