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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 902.00 | 31 770.00 | 2 131.00 | 33 902.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 650.00 | 22 920.00 | 730.00 | 23 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 613.00 | 49 742.00 | 19 870.00 | 69 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 281.00 | | 22 281.00 | 22 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 478.00 | 159 329.00 | 185 149.00 | 344 478.00 |
BN En cours de production de biens | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 567.00 | | 260 567.00 | 260 567.00 |
BZ Autres créances | 16 982.00 | | 16 982.00 | 16 982.00 |
CF Disponibilités | 35 188.00 | | 35 188.00 | 35 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 568.00 | | 322 568.00 | 322 568.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 177.00 | 159 329.00 | 511 848.00 | 671 177.00 |
CU Autres participations | 140 136.00 | | 140 136.00 | 140 136.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 54 896.00 | 54 896.00 | | 54 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | -2 744.00 | -22 983.00 | | -2 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 456.00 | 20 239.00 | | -9 456.00 |
DK Provisions réglementées | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
DL TOTAL (I) | 44 026.00 | 53 483.00 | | 44 026.00 |
DP Provisions pour risques | 4 131.00 | 10.00 | | 4 131.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 131.00 | 10.00 | | 4 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 500.00 | 83 773.00 | | 132 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 230.00 | 43 671.00 | | 38 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 585.00 | 201 562.00 | | 147 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 828.00 | 88 227.00 | | 123 828.00 |
EA Autres dettes | 6 825.00 | 5 615.00 | | 6 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 672.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 448 968.00 | 423 520.00 | | 448 968.00 |
ED (V) | 14 722.00 | 12 401.00 | | 14 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 848.00 | 489 414.00 | | 511 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 468.00 | 423 520.00 | | 426 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 902.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 433 622.00 | 138 080.00 | 571 702.00 | 433 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 622.00 | 138 080.00 | 571 702.00 | 433 622.00 |
FM Production stockée | | | -137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 490.00 | |
GE Autres charges | | | 1 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 083.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 440.00 | 457.00 | | 440.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 559.00 | 26 936.00 | | 21 559.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | 1 442.00 | | 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 850.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | 2 292.00 | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121.00 | 7 708.00 | | -121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 018.00 | 632 156.00 | | 573 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 475.00 | 611 917.00 | | 582 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 456.00 | 20 239.00 | | -9 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 246.00 | 29 246.00 | | 29 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 585.00 | 147 585.00 | | 147 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 319.00 | 20 319.00 | | 20 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 131.00 | 66 131.00 | | 66 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 281.00 | 22 281.00 | | 22 281.00 |
UX Autres créances clients | 260 567.00 | 260 567.00 | | 260 567.00 |
VB T. V. A. | 12 472.00 | 12 472.00 | | 12 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 500.00 | 30 000.00 | 22 500.00 | 52 500.00 |
VI Groupe et associés | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 241.00 | | | 15 241.00 |
VP Divers | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 811.00 | 301 811.00 | | 301 811.00 |
VW T.V.A. | 34 777.00 | 34 777.00 | | 34 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 968.00 | 426 468.00 | 22 500.00 | 448 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 519.00 | 9 475.00 | | 10 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 295.00 | 11 648.00 | | 12 295.00 |
ST Autres comptes | 25 384.00 | 27 929.00 | | 25 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 961.00 | 37 229.00 | | 37 961.00 |
YT Sous‐traitance | 259 695.00 | 274 641.00 | | 259 695.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 9.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 899.00 | 2 992.00 | | 2 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 418.00 | 12 467.00 | | 13 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 434.00 | 66 906.00 | | 86 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 872.00 | 28 204.00 | | 25 872.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 335 334.00 | 351 456.00 | | 335 334.00 |