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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 652.00 | 29 769.00 | 2 882.00 | 32 652.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 650.00 | 22 420.00 | 1 230.00 | 23 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 737.00 | 46 754.00 | 3 983.00 | 50 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 281.00 | | 22 281.00 | 22 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 346.00 | 153 839.00 | 170 507.00 | 324 346.00 |
BN En cours de production de biens | 7 987.00 | | 7 987.00 | 7 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 224.00 | | 282 224.00 | 282 224.00 |
BZ Autres créances | 24 082.00 | | 24 082.00 | 24 082.00 |
CF Disponibilités | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 896.00 | | 318 896.00 | 318 896.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 253.00 | 153 839.00 | 489 414.00 | 643 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 281.00 | | | 281.00 |
CU Autres participations | 140 130.00 | | 140 130.00 | 140 130.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 54 896.00 | 54 896.00 | | 54 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | -22 983.00 | -25 051.00 | | -22 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 239.00 | 2 068.00 | | 20 239.00 |
DK Provisions réglementées | 5 919.00 | 5 069.00 | | 5 919.00 |
DL TOTAL (I) | 53 483.00 | 32 394.00 | | 53 483.00 |
DP Provisions pour risques | 10.00 | 257.00 | | 10.00 |
DR TOTAL (IV) | 10.00 | 257.00 | | 10.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 773.00 | 84 755.00 | | 83 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 671.00 | 41 186.00 | | 43 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 562.00 | 155 989.00 | | 201 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 227.00 | 79 021.00 | | 88 227.00 |
EA Autres dettes | 5 615.00 | 4 924.00 | | 5 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 672.00 | | | 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 520.00 | 365 874.00 | | 423 520.00 |
ED (V) | 12 401.00 | 13 137.00 | | 12 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 414.00 | 411 663.00 | | 489 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 520.00 | 320 633.00 | | 423 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 902.00 | 3 905.00 | | 15 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 602.00 | 299 182.00 | 631 784.00 | 332 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 602.00 | 299 182.00 | 631 784.00 | 332 602.00 |
FM Production stockée | | | -11 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 484.00 | |
GE Autres charges | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 257.00 | |
GN Différences positives de change | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 890.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 457.00 | | | 457.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 936.00 | 34 418.00 | | 26 936.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 442.00 | 1 718.00 | | 1 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 850.00 | 1 184.00 | | 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 292.00 | 2 902.00 | | 2 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 708.00 | -2 902.00 | | 7 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 156.00 | 746 550.00 | | 632 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 917.00 | 744 482.00 | | 611 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 239.00 | 2 068.00 | | 20 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | | 1.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 856.00 | 29 856.00 | | 29 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 562.00 | 201 562.00 | | 201 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 395.00 | 22 395.00 | | 22 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 454.00 | 24 454.00 | | 24 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 281.00 | 22 281.00 | | 22 281.00 |
UX Autres créances clients | 282 224.00 | 282 224.00 | | 282 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VB T. V. A. | 19 767.00 | 19 767.00 | | 19 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 773.00 | 83 773.00 | | 83 773.00 |
VI Groupe et associés | 13 815.00 | 13 815.00 | | 13 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 757.00 | | | 15 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 837.00 | 330 837.00 | | 330 837.00 |
VW T.V.A. | 38 838.00 | 38 838.00 | | 38 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 520.00 | 423 520.00 | | 423 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 475.00 | 11 043.00 | | 9 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 648.00 | 12 068.00 | | 11 648.00 |
ST Autres comptes | 27 929.00 | 25 334.00 | | 27 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 229.00 | 37 229.00 | | 37 229.00 |
YT Sous‐traitance | 274 641.00 | 394 805.00 | | 274 641.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 992.00 | 3 023.00 | | 2 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 467.00 | 14 066.00 | | 12 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 906.00 | 77 578.00 | | 66 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 204.00 | 34 259.00 | | 28 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 351 456.00 | 469 436.00 | | 351 456.00 |