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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 652.00 | 27 877.00 | 4 775.00 | 32 652.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 150.00 | 22 150.00 | | 22 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 925.00 | 45 432.00 | 2 493.00 | 47 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 281.00 | | 22 281.00 | 22 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 027.00 | 150 355.00 | 169 672.00 | 320 027.00 |
BN En cours de production de biens | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 997.00 | | 174 997.00 | 174 997.00 |
BZ Autres créances | 24 620.00 | | 24 620.00 | 24 620.00 |
CF Disponibilités | 6 677.00 | | 6 677.00 | 6 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 439.00 | | 16 439.00 | 16 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 734.00 | | 241 734.00 | 241 734.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 018.00 | 150 355.00 | 411 663.00 | 562 018.00 |
CU Autres participations | 140 123.00 | | 140 123.00 | 140 123.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 54 896.00 | 54 896.00 | | 54 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | -25 051.00 | -27 754.00 | | -25 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 068.00 | 2 703.00 | | 2 068.00 |
DK Provisions réglementées | 5 069.00 | 3 885.00 | | 5 069.00 |
DL TOTAL (I) | 32 394.00 | 29 143.00 | | 32 394.00 |
DP Provisions pour risques | 257.00 | 3 257.00 | | 257.00 |
DR TOTAL (IV) | 257.00 | 3 257.00 | | 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 755.00 | 115 877.00 | | 84 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 186.00 | 24 315.00 | | 41 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 989.00 | 164 941.00 | | 155 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 021.00 | 85 353.00 | | 79 021.00 |
EA Autres dettes | 4 924.00 | 794.00 | | 4 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 874.00 | 391 280.00 | | 365 874.00 |
ED (V) | 13 137.00 | 16 130.00 | | 13 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 663.00 | 439 809.00 | | 411 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 633.00 | 313 541.00 | | 320 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 993.00 | 360 845.00 | 750 838.00 | 389 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 993.00 | 360 845.00 | 750 838.00 | 389 993.00 |
FM Production stockée | | | -12 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 570.00 | |
GE Autres charges | | | 1 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 257.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 371.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 764.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 843.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 418.00 | 35 383.00 | | 34 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 902.00 | 1 811.00 | | 2 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 902.00 | -1 811.00 | | -2 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 550.00 | 787 688.00 | | 746 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 482.00 | 784 984.00 | | 744 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 068.00 | 2 703.00 | | 2 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 350.00 | 26 350.00 | | 26 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 989.00 | 155 989.00 | | 155 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 324.00 | 21 324.00 | | 21 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 898.00 | 22 898.00 | | 22 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 281.00 | 22 281.00 | | 22 281.00 |
UX Autres créances clients | 174 997.00 | 174 997.00 | | 174 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VB T. V. A. | 17 818.00 | 17 818.00 | | 17 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 840.00 | 35 599.00 | 45 241.00 | 80 840.00 |
VI Groupe et associés | 14 836.00 | 14 836.00 | | 14 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 649.00 | | | 40 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 439.00 | 16 439.00 | | 16 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 338.00 | 238 338.00 | | 238 338.00 |
VW T.V.A. | 32 224.00 | 32 224.00 | | 32 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 874.00 | 320 633.00 | 45 241.00 | 365 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 043.00 | 9 477.00 | | 11 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 068.00 | 14 028.00 | | 12 068.00 |
ST Autres comptes | 25 334.00 | 36 215.00 | | 25 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 229.00 | 37 529.00 | | 37 229.00 |
YT Sous‐traitance | 394 805.00 | 392 173.00 | | 394 805.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 023.00 | 3 072.00 | | 3 023.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 066.00 | 12 549.00 | | 14 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 578.00 | 102 618.00 | | 77 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 259.00 | 37 994.00 | | 34 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 469 436.00 | 479 944.00 | | 469 436.00 |