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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 252.00 | 32 722.00 | 4 529.00 | 37 252.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 950.00 | 23 659.00 | 2 291.00 | 25 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 204.00 | 56 504.00 | 20 700.00 | 77 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 281.00 | | 22 281.00 | 22 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 725.00 | 167 782.00 | 189 943.00 | 357 725.00 |
BN En cours de production de biens | 8 608.00 | | 8 608.00 | 8 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 217.00 | | 286 217.00 | 286 217.00 |
BZ Autres créances | 20 793.00 | | 20 793.00 | 20 793.00 |
CF Disponibilités | 27 003.00 | | 27 003.00 | 27 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 189.00 | | 349 189.00 | 349 189.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 377.00 | 167 782.00 | 540 595.00 | 708 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 281.00 | | | 22 281.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41.00 | | | 41.00 |
CU Autres participations | 140 142.00 | | 140 142.00 | 140 142.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 54 896.00 | 54 896.00 | | 54 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | -12 201.00 | -2 744.00 | | -12 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327.00 | -9 456.00 | | 327.00 |
DK Provisions réglementées | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
DL TOTAL (I) | 44 353.00 | 44 026.00 | | 44 353.00 |
DP Provisions pour risques | 1 463.00 | 4 131.00 | | 1 463.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 463.00 | 4 131.00 | | 1 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 500.00 | 132 500.00 | | 142 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 352.00 | 38 230.00 | | 42 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 779.00 | 147 585.00 | | 146 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 752.00 | 123 828.00 | | 134 752.00 |
EA Autres dettes | 6 239.00 | 6 825.00 | | 6 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 621.00 | 448 968.00 | | 472 621.00 |
ED (V) | 22 157.00 | 14 722.00 | | 22 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 595.00 | 511 848.00 | | 540 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 096.00 | 426 468.00 | | 379 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 469.00 | 251 464.00 | 548 933.00 | 297 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 469.00 | 251 464.00 | 548 933.00 | 297 469.00 |
FM Production stockée | | | 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 453.00 | |
GE Autres charges | | | 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 131.00 | |
GN Différences positives de change | | | 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 744.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 800.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29.00 | 440.00 | | 29.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 666.00 | 21 559.00 | | 23 666.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 630.00 | | | 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 630.00 | | | 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 121.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 121.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 630.00 | -121.00 | | 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 102.00 | 573 018.00 | | 557 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 775.00 | 582 475.00 | | 556 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327.00 | -9 456.00 | | 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 420.00 | 3 342.00 | 30 078.00 | 33 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 779.00 | 146 779.00 | | 146 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 516.00 | 29 516.00 | | 29 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 262.00 | 78 262.00 | | 78 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 281.00 | 22 281.00 | | 22 281.00 |
UX Autres créances clients | 286 217.00 | 286 217.00 | | 286 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VB T. V. A. | 12 135.00 | 12 135.00 | | 12 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 500.00 | 79 053.00 | 63 447.00 | 142 500.00 |
VI Groupe et associés | 8 931.00 | 8 931.00 | | 8 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 963.00 | 333 963.00 | | 333 963.00 |
VW T.V.A. | 24 522.00 | 24 522.00 | | 24 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 621.00 | 379 096.00 | 93 525.00 | 472 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 041.00 | 10 519.00 | | 10 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 850.00 | 12 295.00 | | 14 850.00 |
ST Autres comptes | 27 741.00 | 25 384.00 | | 27 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 029.00 | 37 961.00 | | 38 029.00 |
YT Sous‐traitance | 191 437.00 | 259 695.00 | | 191 437.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 688.00 | 2 899.00 | | 2 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 729.00 | 13 418.00 | | 12 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 310.00 | 86 434.00 | | 60 310.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 309.00 | 25 872.00 | | 60 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 056.00 | 335 334.00 | | 272 056.00 |