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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 652.00 | 25 984.00 | 6 667.00 | 32 652.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 150.00 | 22 149.00 | 1.00 | 22 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 922.00 | 43 755.00 | 2 167.00 | 45 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 281.00 | | 22 281.00 | 22 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 017.00 | 146 785.00 | 171 232.00 | 318 017.00 |
BN En cours de production de biens | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 210.00 | | 194 210.00 | 194 210.00 |
BZ Autres créances | 21 422.00 | | 21 422.00 | 21 422.00 |
CF Disponibilités | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 246.00 | | 12 246.00 | 12 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 320.00 | | 265 320.00 | 265 320.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 594.00 | 146 785.00 | 439 809.00 | 586 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 281.00 | | | 22 281.00 |
CU Autres participations | 140 116.00 | | 140 116.00 | 140 116.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 54 896.00 | 54 896.00 | | 54 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | | 63 978.00 | | |
DH Report à nouveau | -27 754.00 | | | -27 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 703.00 | -91 733.00 | | 2 703.00 |
DK Provisions réglementées | 3 885.00 | 2 702.00 | | 3 885.00 |
DL TOTAL (I) | 29 143.00 | 25 255.00 | | 29 143.00 |
DP Provisions pour risques | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 877.00 | 167 847.00 | | 115 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 315.00 | 12 107.00 | | 24 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 941.00 | 180 062.00 | | 164 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 353.00 | 97 800.00 | | 85 353.00 |
EA Autres dettes | 794.00 | 1 602.00 | | 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 280.00 | 459 417.00 | | 391 280.00 |
ED (V) | 16 130.00 | 13 821.00 | | 16 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 809.00 | 498 494.00 | | 439 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 541.00 | 343 597.00 | | 313 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 998.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 501 823.00 | 289 691.00 | 791 514.00 | 501 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 823.00 | 289 691.00 | 791 514.00 | 501 823.00 |
FM Production stockée | | | -9 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 420.00 | |
GE Autres charges | | | 7 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 517.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 843.00 | 475.00 | | 4 843.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 383.00 | 31 124.00 | | 35 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 453.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 453.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 628.00 | 8 786.00 | | 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 811.00 | 11 969.00 | | 1 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 811.00 | -9 517.00 | | -1 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 688.00 | 826 812.00 | | 787 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 984.00 | 918 545.00 | | 784 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 703.00 | -91 733.00 | | 2 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 444.00 | 14 444.00 | | 14 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 941.00 | 164 941.00 | | 164 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 824.00 | 24 824.00 | | 24 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 048.00 | 28 048.00 | | 28 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 281.00 | 22 281.00 | | 22 281.00 |
UX Autres créances clients | 194 210.00 | | | 194 210.00 |
VB T. V. A. | 15 438.00 | | | 15 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 820.00 | 38 081.00 | 77 739.00 | 115 820.00 |
VI Groupe et associés | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 881.00 | | | 37 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 559.00 | | | 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 246.00 | | | 12 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 159.00 | 250 159.00 | | 250 159.00 |
VW T.V.A. | 31 511.00 | 31 511.00 | | 31 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 280.00 | 313 541.00 | 77 739.00 | 391 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 477.00 | 11 731.00 | | 9 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 028.00 | 11 013.00 | | 14 028.00 |
ST Autres comptes | 36 215.00 | 75 181.00 | | 36 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 529.00 | 41 459.00 | | 37 529.00 |
YT Sous‐traitance | 392 173.00 | 451 761.00 | | 392 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 072.00 | 3 143.00 | | 3 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 549.00 | 14 874.00 | | 12 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 618.00 | 115 135.00 | | 102 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 994.00 | 46 691.00 | | 37 994.00 |
ZE Dividendes | -63 978.00 | | | -63 978.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 479 944.00 | 579 414.00 | | 479 944.00 |