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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 708.00 | 23 708.00 | | 23 708.00 |
AH Fonds commercial | 184 158.00 | | 184 158.00 | 184 158.00 |
AN Terrains | 75 030.00 | | 75 030.00 | 75 030.00 |
AP Constructions | 88 572.00 | 59 545.00 | 29 026.00 | 88 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538 119.00 | 508 631.00 | 29 488.00 | 538 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 012 365.00 | 895 955.00 | 116 410.00 | 1 012 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 998.00 | | 6 998.00 | 6 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 932 535.00 | 1 487 839.00 | 444 696.00 | 1 932 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 437.00 | | 52 437.00 | 52 437.00 |
BN En cours de production de biens | 25 355.00 | | 25 355.00 | 25 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 311 789.00 | 58 864.00 | 1 252 925.00 | 1 311 789.00 |
BZ Autres créances | 375 049.00 | | 375 049.00 | 375 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
CF Disponibilités | 112 496.00 | | 112 496.00 | 112 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 410.00 | | 18 410.00 | 18 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 899 171.00 | 58 864.00 | 1 840 307.00 | 1 899 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 831 706.00 | 1 546 703.00 | 2 285 003.00 | 3 831 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 800.00 | 79 800.00 | | 79 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
DG Autres réserves | 107 657.00 | 399 354.00 | | 107 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 392.00 | -291 697.00 | | -144 392.00 |
DK Provisions réglementées | | 621.00 | | |
DL TOTAL (I) | 51 046.00 | 196 059.00 | | 51 046.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 661.00 | 410 972.00 | | 454 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 602.00 | 343 829.00 | | 350 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904 253.00 | 766 255.00 | | 904 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 563.00 | 370 617.00 | | 522 563.00 |
EA Autres dettes | 1 878.00 | 7 652.00 | | 1 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 233 957.00 | 1 899 325.00 | | 2 233 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 285 003.00 | 2 102 883.00 | | 2 285 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 917 458.00 | | 15 199.00 | 1 917 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122.00 | 1 932 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122.00 | 1 714 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 866.00 | | | 207 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 699 008.00 | | 15 199.00 | 1 699 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 584.00 | | | 10 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 407 157.00 | 80 804.00 | 122.00 | 1 407 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 708.00 | | | 23 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 383 449.00 | 80 804.00 | 122.00 | 1 383 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 621.00 | 84.00 | 705.00 | 621.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | 45.00 | 7 545.00 | 7 500.00 |
6T Sur comptes clients | 58 864.00 | | | 58 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 864.00 | | | 58 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 984.00 | 129.00 | 8 250.00 | 66 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 705.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 602.00 | 350 602.00 | | 350 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 904 253.00 | 904 253.00 | | 904 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 650.00 | 102 650.00 | | 102 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 445.00 | 150 445.00 | | 150 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
UX Autres créances clients | 1 241 379.00 | | | 1 241 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 410.00 | | | 70 410.00 |
VB T. V. A. | 94 149.00 | | | 94 149.00 |
VC Groupe et associés | 220 595.00 | | | 220 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385 062.00 | 385 062.00 | | 385 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 600.00 | 38 233.00 | 31 367.00 | 69 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 313.00 | | | 54 313.00 |
VP Divers | 23 583.00 | | | 23 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 612.00 | 24 612.00 | | 24 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 031.00 | | | 34 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 410.00 | | | 18 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 712 246.00 | 1 634 839.00 | 77 408.00 | 1 712 246.00 |
VW T.V.A. | 244 856.00 | 244 856.00 | | 244 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 233 957.00 | 2 202 590.00 | 31 367.00 | 2 233 957.00 |