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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 908.00 | 24 908.00 | | 24 908.00 |
AH Fonds commercial | 184 158.00 | | 184 158.00 | 184 158.00 |
AN Terrains | 75 030.00 | | 75 030.00 | 75 030.00 |
AP Constructions | 86 375.00 | 81 559.00 | 4 816.00 | 86 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735 404.00 | 567 997.00 | 167 408.00 | 735 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 096 041.00 | 913 717.00 | 182 324.00 | 1 096 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 183.00 | | 9 183.00 | 9 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 211 099.00 | 1 588 180.00 | 622 919.00 | 2 211 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 731.00 | | 175 731.00 | 175 731.00 |
BN En cours de production de biens | 15 409.00 | | 15 409.00 | 15 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 097 905.00 | 2 736.00 | 2 095 169.00 | 2 097 905.00 |
BZ Autres créances | 628 912.00 | | 628 912.00 | 628 912.00 |
CF Disponibilités | 139 943.00 | | 139 943.00 | 139 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 918.00 | | 6 918.00 | 6 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 064 819.00 | 2 736.00 | 3 062 082.00 | 3 064 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 275 918.00 | 1 590 916.00 | 3 685 002.00 | 5 275 918.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 800.00 | 79 800.00 | | 79 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
DG Autres réserves | 289 448.00 | 210 571.00 | | 289 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 542.00 | 78 877.00 | | -53 542.00 |
DL TOTAL (I) | 323 687.00 | 377 229.00 | | 323 687.00 |
DP Provisions pour risques | | 62 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 62 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 133.00 | 703 350.00 | | 705 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679 135.00 | 394 733.00 | | 679 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 282 963.00 | 916 583.00 | | 1 282 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677 337.00 | 679 786.00 | | 677 337.00 |
EA Autres dettes | 8 658.00 | 22 489.00 | | 8 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 089.00 | 47 114.00 | | 8 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 361 315.00 | 2 764 055.00 | | 3 361 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 685 002.00 | 3 203 783.00 | | 3 685 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 973 076.00 | 2 408 218.00 | | 2 973 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188 834.00 | 81 845.00 | | 188 834.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 679 135.00 | | | 679 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 148 585.00 | | 148 585.00 | 148 585.00 |
FG Production vendue services | 8 621 626.00 | | 8 621 626.00 | 8 621 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 770 211.00 | | 8 770 211.00 | 8 770 211.00 |
FM Production stockée | | | 10 599.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 902 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 691 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 376 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 212 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 586 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 550.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 950 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 373.00 | 10 484.00 | | 68 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 620.00 | 63 853.00 | | 25 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 993.00 | 74 337.00 | | 93 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 540.00 | 64 752.00 | | 81 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 540.00 | 64 752.00 | | 81 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 453.00 | 9 585.00 | | 12 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 996 654.00 | 7 398 374.00 | | 8 996 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 050 196.00 | 7 319 497.00 | | 9 050 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 542.00 | 78 877.00 | | -53 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 993 174.00 | | 343 627.00 | 1 993 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95 110.00 | 9 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 702.00 | 2 211 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 592.00 | 1 992 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 066.00 | | | 209 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 776 934.00 | | 246 509.00 | 1 776 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 174.00 | | 97 118.00 | 7 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 517 222.00 | 101 550.00 | 30 592.00 | 1 517 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 908.00 | | | 24 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 492 314.00 | 101 550.00 | 30 592.00 | 1 492 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
6T Sur comptes clients | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 236.00 | | 62 500.00 | 65 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 62 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 679 135.00 | 679 135.00 | | 679 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 282 963.00 | 1 282 963.00 | | 1 282 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 563.00 | 107 563.00 | | 107 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 143.00 | 158 143.00 | | 158 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 183.00 | | 9 183.00 | 9 183.00 |
UX Autres créances clients | 2 094 629.00 | 2 094 629.00 | | 2 094 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
VB T. V. A. | 124 979.00 | 124 979.00 | | 124 979.00 |
VC Groupe et associés | 375 605.00 | 375 605.00 | | 375 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 834.00 | 188 834.00 | | 188 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 299.00 | 128 059.00 | 383 240.00 | 516 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 409.00 | | | 184 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 614.00 | | | 289 614.00 |
VP Divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 741.00 | 15 741.00 | | 15 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 296.00 | 121 296.00 | | 121 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 742 918.00 | 2 730 460.00 | 12 459.00 | 2 742 918.00 |
VW T.V.A. | 395 891.00 | 395 891.00 | | 395 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 361 315.00 | 2 973 076.00 | 383 240.00 | 3 361 315.00 |