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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 908.00 | 23 929.00 | 979.00 | 24 908.00 |
AH Fonds commercial | 184 158.00 | | 184 158.00 | 184 158.00 |
AN Terrains | 75 030.00 | | 75 030.00 | 75 030.00 |
AP Constructions | 88 572.00 | 65 221.00 | 23 350.00 | 88 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 953.00 | 520 394.00 | 28 560.00 | 548 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 994 070.00 | 919 131.00 | 74 939.00 | 994 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 998.00 | | 6 998.00 | 6 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 922 689.00 | 1 528 674.00 | 394 014.00 | 1 922 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 925.00 | | 98 925.00 | 98 925.00 |
BN En cours de production de biens | 36 348.00 | | 36 348.00 | 36 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 782 379.00 | 58 864.00 | 1 723 515.00 | 1 782 379.00 |
BZ Autres créances | 578 018.00 | | 578 018.00 | 578 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 111 571.00 | | 111 571.00 | 111 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 883.00 | | 19 883.00 | 19 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 627 124.00 | 58 864.00 | 2 568 260.00 | 2 627 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 549 812.00 | 1 587 538.00 | 2 962 274.00 | 4 549 812.00 |
CR Parts à plus d’un an | 70 410.00 | | | 70 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 800.00 | 79 800.00 | | 79 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
DG Autres réserves | | 107 657.00 | | |
DH Report à nouveau | -36 735.00 | | | -36 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 239.00 | -144 392.00 | | 21 239.00 |
DL TOTAL (I) | 72 285.00 | 51 046.00 | | 72 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 765.00 | 454 661.00 | | 497 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 994.00 | 350 602.00 | | 300 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 432 663.00 | 904 253.00 | | 1 432 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617 558.00 | 522 563.00 | | 617 558.00 |
EA Autres dettes | 26 008.00 | 1 878.00 | | 26 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 889 990.00 | 2 233 957.00 | | 2 889 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 962 274.00 | 2 285 003.00 | | 2 962 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 882 820.00 | 2 202 590.00 | | 2 882 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 466 398.00 | 385 062.00 | | 466 398.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 300 994.00 | | | 300 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 932 535.00 | | 15 749.00 | 1 932 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 586.00 | 6 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 596.00 | 1 922 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 010.00 | 1 706 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 866.00 | | 1 200.00 | 207 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 714 085.00 | | 14 549.00 | 1 714 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 584.00 | | | 10 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 487 839.00 | 62 845.00 | 22 010.00 | 1 487 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 708.00 | 221.00 | | 23 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 464 132.00 | 62 624.00 | 22 010.00 | 1 464 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 864.00 | | | 58 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 864.00 | | | 58 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 864.00 | | | 58 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 994.00 | 300 994.00 | | 300 994.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 432 663.00 | 1 432 663.00 | | 1 432 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 032.00 | 107 032.00 | | 107 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 314.00 | 125 314.00 | | 125 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 008.00 | 26 008.00 | | 26 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
UX Autres créances clients | 1 711 969.00 | | | 1 711 969.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 410.00 | | | 70 410.00 |
VB T. V. A. | 175 708.00 | | | 175 708.00 |
VC Groupe et associés | 303 087.00 | | | 303 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466 398.00 | 466 398.00 | | 466 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 367.00 | 24 197.00 | 7 170.00 | 31 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 097.00 | | | 38 097.00 |
VP Divers | 23 952.00 | | | 23 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 581.00 | 24 581.00 | | 24 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 458.00 | | | 72 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 883.00 | | | 19 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 387 278.00 | 2 309 870.00 | 77 408.00 | 2 387 278.00 |
VW T.V.A. | 360 631.00 | 360 631.00 | | 360 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 889 990.00 | 2 882 820.00 | 7 170.00 | 2 889 990.00 |