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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 908.00 | 24 329.00 | 579.00 | 24 908.00 |
AH Fonds commercial | 184 158.00 | | 184 158.00 | 184 158.00 |
AN Terrains | 75 030.00 | | 75 030.00 | 75 030.00 |
AP Constructions | 86 375.00 | 69 504.00 | 16 871.00 | 86 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551 774.00 | 523 910.00 | 27 864.00 | 551 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 013 268.00 | 958 717.00 | 54 551.00 | 1 013 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 904.00 | | 23 904.00 | 23 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 959 417.00 | 1 576 461.00 | 382 957.00 | 1 959 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 324.00 | | 94 324.00 | 94 324.00 |
BN En cours de production de biens | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 948 437.00 | 58 864.00 | 1 889 573.00 | 1 948 437.00 |
BZ Autres créances | 582 074.00 | | 582 074.00 | 582 074.00 |
CF Disponibilités | 163 804.00 | | 163 804.00 | 163 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 784.00 | | 21 784.00 | 21 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 813 054.00 | 58 864.00 | 2 754 190.00 | 2 813 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 772 471.00 | 1 635 324.00 | 3 137 146.00 | 4 772 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 906.00 | | | 16 906.00 |
CR Parts à plus d’un an | 70 410.00 | | | 70 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 800.00 | 79 800.00 | | 79 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
DH Report à nouveau | -15 496.00 | -36 735.00 | | -15 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 368.00 | 21 239.00 | | 76 368.00 |
DL TOTAL (I) | 148 653.00 | 72 285.00 | | 148 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 382.00 | 497 765.00 | | 388 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 482.00 | 300 994.00 | | 330 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 607 788.00 | 1 432 663.00 | | 1 607 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647 972.00 | 617 558.00 | | 647 972.00 |
EA Autres dettes | 13 870.00 | 26 008.00 | | 13 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 988 493.00 | 2 889 990.00 | | 2 988 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 137 146.00 | 2 962 274.00 | | 3 137 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 347 846.00 | 466 398.00 | | 347 846.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 330 482.00 | | | 330 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 922 689.00 | | 65 091.00 | 1 922 689.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 910.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 910.00 | 23 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 363.00 | 1 959 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 453.00 | 1 726 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 066.00 | | | 209 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 706 624.00 | | 36 276.00 | 1 706 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 998.00 | | 28 815.00 | 6 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 528 674.00 | 62 043.00 | 14 257.00 | 1 528 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 929.00 | 400.00 | | 23 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 504 745.00 | 61 643.00 | 14 257.00 | 1 504 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 864.00 | | | 58 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 864.00 | | | 58 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 864.00 | | | 58 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 330 482.00 | 330 482.00 | | 330 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 607 788.00 | 1 607 788.00 | | 1 607 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 527.00 | 113 527.00 | | 113 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 432.00 | 102 432.00 | | 102 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 870.00 | 13 870.00 | | 13 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 904.00 | 16 906.00 | 6 998.00 | 23 904.00 |
UX Autres créances clients | 1 878 027.00 | 1 878 027.00 | | 1 878 027.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 410.00 | | 70 410.00 | 70 410.00 |
VB T. V. A. | 176 680.00 | 176 680.00 | | 176 680.00 |
VC Groupe et associés | 375 605.00 | 375 605.00 | | 375 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347 846.00 | 347 846.00 | | 347 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 536.00 | 14 999.00 | 25 537.00 | 40 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 289.00 | | | 37 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 440.00 | | | 25 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 176.00 | 27 176.00 | | 27 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 380.00 | 27 380.00 | | 27 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 784.00 | 21 784.00 | | 21 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 576 199.00 | 2 498 791.00 | 77 408.00 | 2 576 199.00 |
VW T.V.A. | 404 837.00 | 404 837.00 | | 404 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 988 493.00 | 2 962 956.00 | 25 537.00 | 2 988 493.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |