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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 908.00 | 24 729.00 | 179.00 | 24 908.00 |
AH Fonds commercial | 184 158.00 | | 184 158.00 | 184 158.00 |
AN Terrains | 75 030.00 | | 75 030.00 | 75 030.00 |
AP Constructions | 86 375.00 | 73 555.00 | 12 820.00 | 86 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557 249.00 | 517 486.00 | 39 763.00 | 557 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 950 489.00 | 919 185.00 | 31 303.00 | 950 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 336.00 | | 20 336.00 | 20 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 898 546.00 | 1 534 956.00 | 363 590.00 | 1 898 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 992.00 | | 94 992.00 | 94 992.00 |
BN En cours de production de biens | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 049 058.00 | 2 736.00 | 1 046 322.00 | 1 049 058.00 |
BZ Autres créances | 542 380.00 | | 542 380.00 | 542 380.00 |
CF Disponibilités | 157 076.00 | | 157 076.00 | 157 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 345.00 | | 14 345.00 | 14 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 864 151.00 | 2 736.00 | 1 861 415.00 | 1 864 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 762 697.00 | 1 537 692.00 | 2 225 005.00 | 3 762 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 338.00 | | | 13 338.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 800.00 | 79 800.00 | | 79 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
DG Autres réserves | 60 872.00 | | | 60 872.00 |
DH Report à nouveau | | -15 496.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 698.00 | 76 368.00 | | 149 698.00 |
DL TOTAL (I) | 298 351.00 | 148 653.00 | | 298 351.00 |
DP Provisions pour risques | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 825.00 | 388 382.00 | | 240 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 136.00 | 330 482.00 | | 370 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 633.00 | 1 607 788.00 | | 687 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 627.00 | 647 972.00 | | 528 627.00 |
EA Autres dettes | 36 207.00 | 13 870.00 | | 36 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 974.00 | | | 31 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 895 403.00 | 2 988 493.00 | | 1 895 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 225 005.00 | 3 137 146.00 | | 2 225 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 885 024.00 | 2 962 956.00 | | 1 885 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215 288.00 | 347 846.00 | | 215 288.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 370 136.00 | | | 370 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 959 417.00 | | 123 613.00 | 1 959 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 119.00 | 20 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 484.00 | 1 898 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 366.00 | 1 669 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 066.00 | | | 209 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 726 447.00 | | 37 061.00 | 1 726 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 904.00 | | 86 552.00 | 23 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 576 461.00 | 52 861.00 | 94 366.00 | 1 576 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 329.00 | 400.00 | | 24 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 552 132.00 | 52 461.00 | 94 366.00 | 1 552 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 250.00 | | |
6T Sur comptes clients | 58 864.00 | 608.00 | 56 736.00 | 58 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 864.00 | 608.00 | 56 736.00 | 58 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 864.00 | 31 858.00 | 56 736.00 | 58 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 858.00 | 56 736.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 370 136.00 | 370 136.00 | | 370 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 633.00 | 687 633.00 | | 687 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 457.00 | 104 457.00 | | 104 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 284.00 | 162 284.00 | | 162 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 207.00 | 36 207.00 | | 36 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 974.00 | 31 974.00 | | 31 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 336.00 | 13 338.00 | 6 998.00 | 20 336.00 |
UX Autres créances clients | 1 045 782.00 | 1 045 782.00 | | 1 045 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 703.00 | 20 703.00 | | 20 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
VB T. V. A. | 95 943.00 | 95 943.00 | | 95 943.00 |
VC Groupe et associés | 375 605.00 | 375 605.00 | | 375 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 288.00 | 215 288.00 | | 215 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 537.00 | 15 158.00 | 10 379.00 | 25 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 999.00 | | | 14 999.00 |
VP Divers | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 341.00 | 24 341.00 | | 24 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 492.00 | 45 492.00 | | 45 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 345.00 | 14 345.00 | | 14 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 626 120.00 | 1 615 846.00 | 10 274.00 | 1 626 120.00 |
VW T.V.A. | 237 545.00 | 237 545.00 | | 237 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 895 403.00 | 1 885 024.00 | 10 379.00 | 1 895 403.00 |