| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 908.00 | 24 908.00 | | 24 908.00 |
AH Fonds commercial | 184 158.00 | | 184 158.00 | 184 158.00 |
AN Terrains | 75 030.00 | | 75 030.00 | 75 030.00 |
AP Constructions | 86 375.00 | 77 557.00 | 8 818.00 | 86 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 859.00 | 532 592.00 | 98 267.00 | 630 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 984 669.00 | 882 165.00 | 102 504.00 | 984 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 174.00 | | 7 174.00 | 7 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 993 174.00 | 1 517 222.00 | 475 952.00 | 1 993 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 875.00 | | 90 875.00 | 90 875.00 |
BN En cours de production de biens | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 649 800.00 | 2 736.00 | 1 647 063.00 | 1 649 800.00 |
BZ Autres créances | 517 426.00 | | 517 426.00 | 517 426.00 |
CF Disponibilités | 464 061.00 | | 464 061.00 | 464 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 730 567.00 | 2 736.00 | 2 727 831.00 | 2 730 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 723 741.00 | 1 519 958.00 | 3 203 783.00 | 4 723 741.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 800.00 | 79 800.00 | | 79 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
DG Autres réserves | 210 571.00 | 60 872.00 | | 210 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 877.00 | 149 698.00 | | 78 877.00 |
DL TOTAL (I) | 377 229.00 | 298 351.00 | | 377 229.00 |
DP Provisions pour risques | 62 500.00 | 31 250.00 | | 62 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 500.00 | 31 250.00 | | 62 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 350.00 | 240 825.00 | | 703 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 733.00 | 370 136.00 | | 394 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 916 583.00 | 687 633.00 | | 916 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 679 786.00 | 528 627.00 | | 679 786.00 |
EA Autres dettes | 22 489.00 | 36 207.00 | | 22 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 114.00 | 31 974.00 | | 47 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 764 055.00 | 1 895 403.00 | | 2 764 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 203 783.00 | 2 225 005.00 | | 3 203 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 408 218.00 | 1 885 024.00 | | 2 408 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 845.00 | 215 288.00 | | 81 845.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 394 733.00 | | | 394 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 153 776.00 | | 153 776.00 | 153 776.00 |
FG Production vendue services | 7 102 799.00 | | 7 102 799.00 | 7 102 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 256 575.00 | | 7 256 575.00 | 7 256 575.00 |
FM Production stockée | | | -1 490.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 324 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 089 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 125 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 242 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 604 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 818.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 240 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 484.00 | 3 202.00 | | 10 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 853.00 | 25 500.00 | | 63 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 337.00 | 28 702.00 | | 74 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 752.00 | 5 489.00 | | 64 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 752.00 | 5 489.00 | | 64 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 585.00 | 23 213.00 | | 9 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 398 374.00 | 7 312 629.00 | | 7 398 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 319 497.00 | 7 162 931.00 | | 7 319 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 877.00 | 149 698.00 | | 78 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 898 546.00 | | 179 342.00 | 1 898 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 162.00 | 7 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 714.00 | 1 993 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 552.00 | 1 776 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 066.00 | | | 209 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 669 143.00 | | 179 342.00 | 1 669 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 336.00 | | | 20 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 534 956.00 | 53 818.00 | 71 552.00 | 1 534 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 729.00 | 179.00 | | 24 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 510 227.00 | 53 639.00 | 71 552.00 | 1 510 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
6T Sur comptes clients | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 986.00 | 31 250.00 | | 33 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 394 733.00 | 394 733.00 | | 394 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 916 583.00 | 916 583.00 | | 916 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 025.00 | 119 025.00 | | 119 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 499.00 | 213 499.00 | | 213 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 489.00 | 22 489.00 | | 22 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 114.00 | 47 114.00 | | 47 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 174.00 | | 7 174.00 | 7 174.00 |
UX Autres créances clients | 1 646 523.00 | 1 646 523.00 | | 1 646 523.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
VB T. V. A. | 97 595.00 | 97 595.00 | | 97 595.00 |
VC Groupe et associés | 375 605.00 | 375 605.00 | | 375 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 845.00 | 81 845.00 | | 81 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 505.00 | 265 668.00 | 323 216.00 | 621 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 660 050.00 | | | 660 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 833.00 | | | 63 833.00 |
VP Divers | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 346.00 | 26 346.00 | | 26 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 827.00 | 40 827.00 | | 40 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 177 996.00 | 2 167 546.00 | 10 450.00 | 2 177 996.00 |
VW T.V.A. | 320 916.00 | 320 916.00 | | 320 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 764 055.00 | 2 408 218.00 | 323 216.00 | 2 764 055.00 |