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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 709.00 | 11 770.00 | 35 938.00 | 47 709.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 607 791.00 | | 607 791.00 | 607 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 155.00 | 11 770.00 | 663 384.00 | 675 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 91 825.00 | | 91 825.00 | 91 825.00 |
CF Disponibilités | 673 092.00 | | 673 092.00 | 673 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 631.00 | | 777 631.00 | 777 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 787.00 | 11 770.00 | 1 441 016.00 | 1 452 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
CU Autres participations | 19 620.00 | | 19 620.00 | 19 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 800.00 | | | 298 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 880.00 | | | 29 880.00 |
DG Autres réserves | 1 714 828.00 | | | 1 714 828.00 |
DH Report à nouveau | -526 796.00 | | | -526 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 893.00 | | | -128 893.00 |
DL TOTAL (I) | 1 387 819.00 | | | 1 387 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 006.00 | | | 20 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 832.00 | | | 15 832.00 |
EA Autres dettes | 17 318.00 | | | 17 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 197.00 | | | 53 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 016.00 | | | 1 441 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 197.00 | | | 53 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | | | 39.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 142.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 318.00 | | | 17 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 318.00 | | | 17 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 318.00 | | | -17 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 751.00 | | | 22 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 644.00 | | | 151 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 893.00 | | | -128 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 592.00 | | | 34 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 627 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 675 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 557.00 | | | 34 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 628.00 | 8 142.00 | | 3 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 628.00 | 8 142.00 | | 3 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 006.00 | 20 006.00 | | 20 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 320.00 | 17 320.00 | | 17 320.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 607 792.00 | 5 171.00 | | 607 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 351.00 | 109 710.00 | 602 641.00 | 712 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 197.00 | 53 197.00 | | 53 197.00 |