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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 378 474.00 | | 378 474.00 | 378 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 125.00 | 90 759.00 | 400 366.00 | 491 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 112.00 | | 15 112.00 | 15 112.00 |
BZ Autres créances | 300 154.00 | | 300 154.00 | 300 154.00 |
CF Disponibilités | 222 965.00 | | 222 965.00 | 222 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 826.00 | | 538 826.00 | 538 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 952.00 | 90 759.00 | 939 193.00 | 1 029 952.00 |
CU Autres participations | 110 737.00 | 88 880.00 | 21 857.00 | 110 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 800.00 | | | 298 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 880.00 | | | 29 880.00 |
DG Autres réserves | 427 099.00 | | | 427 099.00 |
DH Report à nouveau | -91 219.00 | | | -91 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 792.00 | | | -167 792.00 |
DL TOTAL (I) | 496 767.00 | | | 496 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 530.00 | | | 402 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 424.00 | | | 37 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 426.00 | | | 442 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 193.00 | | | 939 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 297.00 | | | 364 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | | | 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 112.00 | | 27 112.00 | 27 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 112.00 | | 27 112.00 | 27 112.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 373.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 88 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387 000.00 | | | 387 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 000.00 | | | -87 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 485.00 | | | 361 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 277.00 | | | 529 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 792.00 | | | -167 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 326.00 | | 30 359.00 | 906 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 445 560.00 | 489 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 445 560.00 | 491 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 904 447.00 | | 30 359.00 | 904 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 789.00 | 90.00 | | 1 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 789.00 | 90.00 | | 1 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 424.00 | 37 424.00 | | 37 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 378 475.00 | 5 233.00 | 373 241.00 | 378 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 15 112.00 | 15 112.00 | | 15 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 413.00 | 324 284.00 | 78 129.00 | 402 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 154.00 | 300 154.00 | | 300 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 356.00 | 321 094.00 | 373 261.00 | 694 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 426.00 | 364 297.00 | 78 129.00 | 442 426.00 |