| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 879.00 | 1 789.00 | 90.00 | 1 879.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 493 675.00 | | 493 675.00 | 493 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 326.00 | 1 789.00 | 904 537.00 | 906 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 115.00 | | 13 115.00 | 13 115.00 |
BZ Autres créances | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
CF Disponibilités | 202 723.00 | | 202 723.00 | 202 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 559.00 | | 217 559.00 | 217 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 885.00 | 1 789.00 | 1 122 096.00 | 1 123 885.00 |
CU Autres participations | 410 737.00 | | 410 737.00 | 410 737.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 800.00 | 298 800.00 | | 298 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 880.00 | 29 880.00 | | 29 880.00 |
DG Autres réserves | 427 099.00 | 1 463 948.00 | | 427 099.00 |
DH Report à nouveau | | -655 689.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 220.00 | -241 020.00 | | -91 220.00 |
DL TOTAL (I) | 664 559.00 | 895 919.00 | | 664 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 470.00 | 450 479.00 | | 430 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 717.00 | 78.00 | | 12 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 350.00 | 13 669.00 | | 14 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 11 527.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 457 537.00 | 475 753.00 | | 457 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 096.00 | 1 371 672.00 | | 1 122 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 159.00 | 49 327.00 | | 55 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | 132.00 | | 82.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 12 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 491.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 626.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 001.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 001.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 000.00 | 166 000.00 | | 80 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 678.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 000.00 | 193 678.00 | | 80 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 000.00 | -165 677.00 | | -80 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 775.00 | 66 203.00 | | 19 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 994.00 | 307 223.00 | | 110 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 220.00 | -241 020.00 | | -91 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 477.00 | 10 784.00 | | 896 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 935.00 | 904 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 935.00 | 906 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 894 598.00 | 10 784.00 | | 894 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 162.00 | 626.00 | | 1 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 162.00 | 626.00 | | 1 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 350.00 | 14 350.00 | | 14 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 717.00 | 12 717.00 | | 12 717.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 493 675.00 | | 493 675.00 | 493 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 13 115.00 | 13 115.00 | | 13 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 388.00 | 28 010.00 | 398 214.00 | 430 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 850.00 | | | 23 850.00 |
VP Divers | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 531.00 | 14 837.00 | 493 695.00 | 508 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 537.00 | 55 159.00 | 398 214.00 | 457 537.00 |