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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 402 921.00 | | 402 921.00 | 402 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 572.00 | 89 043.00 | 426 529.00 | 515 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
BZ Autres créances | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CF Disponibilités | 164 333.00 | | 164 333.00 | 164 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 934.00 | | 168 934.00 | 168 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 506.00 | 89 043.00 | 595 463.00 | 684 506.00 |
CU Autres participations | 110 737.00 | 87 164.00 | 23 573.00 | 110 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 800.00 | | | 298 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 880.00 | | | 29 880.00 |
DG Autres réserves | 427 099.00 | | | 427 099.00 |
DH Report à nouveau | -259 011.00 | | | -259 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 662.00 | | | -17 662.00 |
DL TOTAL (I) | 479 104.00 | | | 479 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 370.00 | | | 88 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 809.00 | | | 20 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 359.00 | | | 116 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 463.00 | | | 595 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 681.00 | | | 62 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | | | 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 556.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 288.00 | | | 11 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 951.00 | | | 28 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 662.00 | | | -17 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 126.00 | | 39 949.00 | 491 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 503.00 | 513 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 503.00 | 515 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 489 247.00 | | 39 949.00 | 489 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 809.00 | 20 809.00 | | 20 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 402 921.00 | | 402 921.00 | 402 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 256.00 | 34 578.00 | 53 678.00 | 88 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 149.00 | | | 314 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 542.00 | 4 601.00 | 402 941.00 | 407 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 359.00 | 62 681.00 | 53 678.00 | 116 359.00 |