| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 879.00 | 1 162.00 | 716.00 | 1 879.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 483 825.00 | | 483 825.00 | 483 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 476.00 | 1 162.00 | 895 314.00 | 896 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 96 082.00 | | 96 082.00 | 96 082.00 |
CF Disponibilités | 372 634.00 | | 372 634.00 | 372 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 357.00 | | 476 357.00 | 476 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 834.00 | 1 162.00 | 1 371 672.00 | 1 372 834.00 |
CU Autres participations | 410 737.00 | | 410 737.00 | 410 737.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 800.00 | | | 298 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 880.00 | | | 29 880.00 |
DG Autres réserves | 1 463 948.00 | | | 1 463 948.00 |
DH Report à nouveau | -655 689.00 | | | -655 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241 020.00 | | | -241 020.00 |
DL TOTAL (I) | 895 919.00 | | | 895 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 478.00 | | | 450 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 669.00 | | | 13 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 527.00 | | | 11 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 753.00 | | | 475 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 672.00 | | | 1 371 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 326.00 | | | 49 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | | | 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 543.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 342.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 001.00 | | | 28 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 001.00 | | | 28 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 678.00 | | | 27 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 678.00 | | | 193 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165 677.00 | | | -165 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 202.00 | | | 66 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 222.00 | | | 307 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -241 020.00 | | | -241 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 158.00 | | | 675 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 894 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 896 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 709.00 | | | 47 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 627 447.00 | | | 627 447.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 771.00 | | | 11 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 771.00 | 7 544.00 | 18 152.00 | 11 771.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 669.00 | 13 669.00 | | 13 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 483 826.00 | | | 483 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 347.00 | 23 921.00 | 397 403.00 | 450 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 724.00 | | | 19 724.00 |
VP Divers | 96 082.00 | | | 96 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 527.00 | 11 527.00 | | 11 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 569.00 | 103 723.00 | 483 846.00 | 587 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 753.00 | 49 327.00 | 397 403.00 | 475 753.00 |