| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 428 413.00 | | 428 413.00 | 428 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 090.00 | 23 032.00 | 518 058.00 | 541 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 73 684.00 | | 73 684.00 | 73 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 821.00 | | 73 821.00 | 73 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 912.00 | 23 032.00 | 591 880.00 | 614 912.00 |
CU Autres participations | 110 763.00 | 21 153.00 | 89 610.00 | 110 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 800.00 | 298 800.00 | | 298 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 880.00 | 29 880.00 | | 29 880.00 |
DG Autres réserves | 427 099.00 | 427 099.00 | | 427 099.00 |
DH Report à nouveau | -276 675.00 | -259 012.00 | | -276 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 779.00 | -17 663.00 | | 37 779.00 |
DL TOTAL (I) | 516 883.00 | 479 104.00 | | 516 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 802.00 | 88 371.00 | | 63 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 343.00 | 7 180.00 | | 5 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 852.00 | 20 809.00 | | 5 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 996.00 | 116 359.00 | | 74 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 880.00 | 595 464.00 | | 591 880.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 886.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 66 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 676.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 897.00 | | | 20 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 897.00 | | | 20 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 897.00 | | | -20 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 897.00 | 11 289.00 | | 71 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 119.00 | 28 951.00 | | 34 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 779.00 | -17 663.00 | | 37 779.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 572.00 | | 26.00 | 515 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -25 492.00 | | 539 211.00 | -25 492.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -25 492.00 | | 541 090.00 | -25 492.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 513 693.00 | | 26.00 | 513 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 428 413.00 | | 428 413.00 | 428 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 930.00 | 24 569.00 | 39 337.00 | 63 930.00 |
VI Groupe et associés | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 366.00 | | | 24 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 570.00 | 137.00 | 428 433.00 | 428 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 125.00 | 35 764.00 | 39 337.00 | 75 125.00 |