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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 374.00 | 227 571.00 | 289 803.00 | 517 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 654.00 | | 15 654.00 | 15 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 127.00 | 228 221.00 | 457 906.00 | 686 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
BZ Autres créances | 19 985.00 | | 19 985.00 | 19 985.00 |
CF Disponibilités | 56 442.00 | | 56 442.00 | 56 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 159.00 | | 25 159.00 | 25 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 754.00 | | 106 754.00 | 106 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 881.00 | 228 221.00 | 564 660.00 | 792 881.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
DH Report à nouveau | -420 566.00 | | | -420 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 169.00 | | | -105 169.00 |
DL TOTAL (I) | -511 049.00 | | | -511 049.00 |
DP Provisions pour risques | 32 233.00 | | | 32 233.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 233.00 | | | 32 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 702.00 | | | 91 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715 450.00 | | | 715 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 573.00 | | | 149 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 055.00 | | | 54 055.00 |
EA Autres dettes | 32 695.00 | | | 32 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 476.00 | | | 1 043 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 660.00 | | | 564 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 718.00 | | | 207 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 371.00 | | | 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 586 274.00 | | 586 274.00 | 586 274.00 |
FG Production vendue services | | 656.00 | 656.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 274.00 | 656.00 | 586 931.00 | 586 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 172.00 | |
GE Autres charges | | | 40 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 632.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 080.00 | | | 24 080.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 080.00 | | | 37 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 064.00 | | | -28 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 499.00 | | | 620 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 668.00 | | | 725 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 169.00 | | | -105 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 410.00 | | 2 448.00 | 687 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 732.00 | 15 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 732.00 | 686 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 099.00 | | | 153 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 205.00 | | 2 169.00 | 515 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 106.00 | | 280.00 | 19 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 222.00 | 13 000.00 | 7 989.00 | 27 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 222.00 | 13 000.00 | 7 989.00 | 27 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 573.00 | 149 573.00 | | 149 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 924.00 | 48 924.00 | | 48 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 695.00 | | | 32 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 654.00 | | | 15 654.00 |
UX Autres créances clients | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 281.00 | | | 9 281.00 |
VB T. V. A. | 10 564.00 | | | 10 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 331.00 | 3 718.00 | | 91 331.00 |
VI Groupe et associés | 715 450.00 | | | 715 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 159.00 | | | 25 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 946.00 | 47 292.00 | 15 654.00 | 62 946.00 |
VW T.V.A. | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 476.00 | 207 718.00 | | 1 043 476.00 |